TOOLNEX SRL
CUI: 31073231
J40/240/2013
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31073231
Cod înmatriculare
J40/240/2013
EUID
ROONRC.J40/240/2013
Data înmatriculării
2013-01-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, POET PANAIT CERNA, 1, M52, 2, 5, 50, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
POET PANAIT CERNA
Număr:
1
Bloc:
M52
Scară:
2
Etaj:
5
Apartament:
50
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 225.862 RON | 225.917 RON | 133.114 RON | 90.532 RON | 92.803 RON | 195.885 RON | 0 RON | 195.885 RON | 90.782 RON | 105.103 RON | 70.395 RON | 117.087 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 41.562 RON | 41.562 RON | 40.068 RON | 357 RON | 1.494 RON | 203.097 RON | 0 RON | 203.097 RON | 91.139 RON | 111.958 RON | 72.325 RON | 63.660 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 58.441 RON | 58.857 RON | 49.007 RON | 8.096 RON | 9.850 RON | 230.826 RON | 0 RON | 230.826 RON | 99.235 RON | 131.591 RON | 57.353 RON | 105.173 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 28.217 RON | 28.217 RON | 33.190 RON | −5.789 RON | −4.973 RON | 131.131 RON | 0 RON | 131.131 RON | 2.906 RON | 128.225 RON | 58.197 RON | 70.193 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 6.139 RON | 6.139 RON | 5.031 RON | 910 RON | 1.108 RON | 122.999 RON | 2.452 RON | 120.547 RON | 3.816 RON | 119.183 RON | 60.518 RON | 55.502 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 21.669 RON | 21.669 RON | 12.714 RON | 7.694 RON | 8.955 RON | 131.384 RON | 817 RON | 130.567 RON | 11.510 RON | 119.898 RON | 67.787 RON | 55.536 RON | 0 RON | 24 RON | 0 |
| 2025 | 7.260 RON | 7.260 RON | 12.418 RON | −5.158 RON | −5.158 RON | 127.351 RON | 0 RON | 127.351 RON | 6.352 RON | 121.151 RON | 65.731 RON | 55.961 RON | 0 RON | 152 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SÎRBU AURICA
administrator
Comuna Gălbinaşi, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.158 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,3 K RON
Rezultat Net 2025
−5,2 K RON
Total Active 2025
127,4 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 225,9 K RON | 41,6 K RON | 58,4 K RON | 28,2 K RON | 6,1 K RON | 21,7 K RON | 7,3 K RON |
| Venituri totale | 225,9 K RON | 41,6 K RON | 58,9 K RON | 28,2 K RON | 6,1 K RON | 21,7 K RON | 7,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 133,1 K RON | 40,1 K RON | 49,0 K RON | 33,2 K RON | 5,0 K RON | 12,7 K RON | 12,4 K RON |
| Rezultat net | 90,5 K RON | 357 RON | 8,1 K RON | −5,8 K RON | 910 RON | 7,7 K RON | −5,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −51,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante127,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri65,7 K RON
Creanțe56,0 K RON
Numerar5,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,11 |
| Durata stocaj (zile) | 3.305 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,13 |
| Durata încasare (zile) | 2.814 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-71,1%
Marjă netă
-71,1%
ROA
-4,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 105,1 K RON | 195,9 K RON | 53,7% |
| 2020 | 112,0 K RON | 203,1 K RON | 55,1% |
| 2021 | 131,6 K RON | 230,8 K RON | 57,0% |
| 2022 | 128,2 K RON | 131,1 K RON | 97,8% |
| 2023 | 119,2 K RON | 123,0 K RON | 96,9% |
| 2024 | 119,9 K RON | 131,4 K RON | 91,3% |
| 2025 | 121,2 K RON | 127,4 K RON | 95,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 225,9 K RON | 41,6 K RON | 58,4 K RON | 28,2 K RON | 6,1 K RON | 21,7 K RON | 7,3 K RON | ▼ 66,5% |
| Rezultat net | 90,5 K RON | 357 RON | 8,1 K RON | −5,8 K RON | 910 RON | 7,7 K RON | −5,2 K RON | ▼ 167,0% |
| Total active | 195,9 K RON | 203,1 K RON | 230,8 K RON | 131,1 K RON | 123,0 K RON | 131,4 K RON | 127,4 K RON | ▼ 3,1% |
| Capitaluri proprii | 90,8 K RON | 91,1 K RON | 99,2 K RON | 2,9 K RON | 3,8 K RON | 11,5 K RON | 6,4 K RON | ▼ 44,8% |
| Datorii totale | 105,1 K RON | 112,0 K RON | 131,6 K RON | 128,2 K RON | 119,2 K RON | 119,9 K RON | 121,2 K RON | ▲ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 1,86 | 1,81 | 1,75 | 1,02 | 1,01 | 1,09 | 1,05 | ▼ 3,5% |
| Marjă netă (%) | 40,08 | 0,86 | 13,85 | -20,52 | 14,82 | 35,51 | -71,05 | ▼ 300,1% |
| Scor bonitate | 77 | 60 | 85 | 30 | 60 | 73 | 30 | ▼ 58,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 95.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.