D & M GOLDEN INVEST SRL
CUI: 5024590
J40/24024/1993
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5024590
Cod înmatriculare
J40/24024/1993
EUID
ROONRC.J40/24024/1993
Data înmatriculării
1993-10-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. CERCETATORILOR, 8, 32, 2, 2, 67, 70000, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Str. CERCETATORILOR
Număr:
8
Bloc:
32
Scară:
2
Etaj:
2
Apartament:
67
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 95.557 RON | 97.367 RON | 135.194 RON | −38.801 RON | −37.827 RON | 25.331 RON | 23.691 RON | 1.640 RON | −329.825 RON | 355.156 RON | 1.623 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 146.353 RON | 149.296 RON | 154.195 RON | −6.392 RON | −4.899 RON | 46.162 RON | 40.083 RON | 6.079 RON | −336.217 RON | 382.379 RON | 5.740 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 152.651 RON | 152.651 RON | 170.417 RON | −19.292 RON | −17.766 RON | 29.230 RON | 25.461 RON | 3.769 RON | −355.509 RON | 384.739 RON | 3.469 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 178.597 RON | 178.597 RON | 172.268 RON | 4.542 RON | 6.329 RON | 17.660 RON | 11.494 RON | 6.166 RON | −350.967 RON | 368.627 RON | 6.173 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 202.498 RON | 202.498 RON | 207.178 RON | −6.705 RON | −4.680 RON | 6.514 RON | 1.261 RON | 5.253 RON | −357.672 RON | 364.186 RON | 3.694 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 233.893 RON | 258.903 RON | 237.477 RON | 18.836 RON | 21.426 RON | 53.111 RON | 47.917 RON | 5.194 RON | −338.836 RON | 391.947 RON | 4.273 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBRE MARIUS
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−338.836 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 738% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
233,9 K RON
Rezultat Net 2024
18,8 K RON
Total Active 2024
53,1 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,6 K RON | 146,4 K RON | 152,7 K RON | 178,6 K RON | 202,5 K RON | 233,9 K RON |
| Venituri totale | 97,4 K RON | 149,3 K RON | 152,7 K RON | 178,6 K RON | 202,5 K RON | 258,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 135,2 K RON | 154,2 K RON | 170,4 K RON | 172,3 K RON | 207,2 K RON | 237,5 K RON |
| Rezultat net | −38,8 K RON | −6,4 K RON | −19,3 K RON | 4,5 K RON | −6,7 K RON | 18,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 256,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−338.836 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate47,9 K RON (90.2%)
Active circulante5,2 K RON (9.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,3 K RON
Numerar921 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 54,74 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,2%
Marjă netă
8,1%
ROA
35,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 355,2 K RON | 25,3 K RON | 1.402,1% |
| 2020 | 382,4 K RON | 46,2 K RON | 828,3% |
| 2021 | 384,7 K RON | 29,2 K RON | 1.316,3% |
| 2022 | 368,6 K RON | 17,7 K RON | 2.087,4% |
| 2023 | 364,2 K RON | 6,5 K RON | 5.590,8% |
| 2024 | 391,9 K RON | 53,1 K RON | 738,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,6 K RON | 146,4 K RON | 152,7 K RON | 178,6 K RON | 202,5 K RON | 233,9 K RON | ▲ 15,5% |
| Rezultat net | −38,8 K RON | −6,4 K RON | −19,3 K RON | 4,5 K RON | −6,7 K RON | 18,8 K RON | ▲ 380,9% |
| Total active | 25,3 K RON | 46,2 K RON | 29,2 K RON | 17,7 K RON | 6,5 K RON | 53,1 K RON | ▲ 715,3% |
| Capitaluri proprii | −329,8 K RON | −336,2 K RON | −355,5 K RON | −351,0 K RON | −357,7 K RON | −338,8 K RON | ▲ 5,3% |
| Datorii totale | 355,2 K RON | 382,4 K RON | 384,7 K RON | 368,6 K RON | 364,2 K RON | 391,9 K RON | ▲ 7,6% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | ▼ 7,6% |
| Marjă netă (%) | -40,61 | -4,37 | -12,64 | 2,54 | -3,31 | 8,05 | ▲ 343,2% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 19 | 45 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (18,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 256,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 738% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.