TEO VENDING S.R.L.
CUI: 38891297
J40/2405/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38891297
Cod înmatriculare
J40/2405/2018
EUID
ROONRC.J40/2405/2018
Data înmatriculării
2018-02-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Fizicienilor, 18A, 11, 1, 1, 8, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Fizicienilor
Număr:
18A
Bloc:
11
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 20 RON | −20 RON | −20 RON | 235 RON | 0 RON | 235 RON | −87 RON | 322 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 235 RON | 0 RON | 235 RON | −87 RON | 322 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 13.498 RON | 13.498 RON | 15.298 RON | −2.219 RON | −1.800 RON | 3.962 RON | 0 RON | 3.962 RON | −2.306 RON | 6.268 RON | 2.429 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 22.885 RON | 26.474 RON | 17.498 RON | 8.288 RON | 8.976 RON | 8.595 RON | 0 RON | 8.595 RON | 5.982 RON | 2.613 RON | 7.437 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 51.579 RON | 51.579 RON | 48.604 RON | 2.459 RON | 2.975 RON | 9.949 RON | 0 RON | 9.949 RON | 8.441 RON | 1.508 RON | 3.361 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 35.971 RON | 36.052 RON | 52.268 RON | −16.253 RON | −16.216 RON | 5.005 RON | 0 RON | 5.005 RON | −7.812 RON | 12.935 RON | 633 RON | 256 RON | 0 RON | 118 RON | 1 |
| 2025 | 41.229 RON | 51.529 RON | 63.116 RON | −11.587 RON | −11.587 RON | 18.329 RON | 0 RON | 18.329 RON | −19.399 RON | 37.846 RON | 13.184 RON | 1.495 RON | 0 RON | 118 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEODORESCU ŞTEFAN-CONSTANTIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−19.399 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.587 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 206.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
41,2 K RON
Rezultat Net 2025
−11,6 K RON
Total Active 2025
18,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 13,5 K RON | 22,9 K RON | 51,6 K RON | 36,0 K RON | 41,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 13,5 K RON | 26,5 K RON | 51,6 K RON | 36,1 K RON | 51,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 20 RON | 0 RON | 15,3 K RON | 17,5 K RON | 48,6 K RON | 52,3 K RON | 63,1 K RON |
| Rezultat net | −20 RON | 0 RON | −2,2 K RON | 8,3 K RON | 2,5 K RON | −16,3 K RON | −11,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 57,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−19.399 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante18,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,2 K RON
Creanțe1,5 K RON
Numerar3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,13 |
| Durata stocaj (zile) | 117 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,58 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-28,1%
Marjă netă
-28,1%
ROA
-63,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 322 RON | 235 RON | 137,0% |
| 2020 | 322 RON | 235 RON | 137,0% |
| 2021 | 6,3 K RON | 4,0 K RON | 158,2% |
| 2022 | 2,6 K RON | 8,6 K RON | 30,4% |
| 2023 | 1,5 K RON | 9,9 K RON | 15,2% |
| 2024 | 12,9 K RON | 5,0 K RON | 258,4% |
| 2025 | 37,8 K RON | 18,3 K RON | 206,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 13,5 K RON | 22,9 K RON | 51,6 K RON | 36,0 K RON | 41,2 K RON | ▲ 14,6% |
| Rezultat net | −20 RON | 0 RON | −2,2 K RON | 8,3 K RON | 2,5 K RON | −16,3 K RON | −11,6 K RON | ▲ 28,7% |
| Total active | 235 RON | 235 RON | 4,0 K RON | 8,6 K RON | 9,9 K RON | 5,0 K RON | 18,3 K RON | ▲ 266,2% |
| Capitaluri proprii | −87 RON | −87 RON | −2,3 K RON | 6,0 K RON | 8,4 K RON | −7,8 K RON | −19,4 K RON | ▼ 148,3% |
| Datorii totale | 322 RON | 322 RON | 6,3 K RON | 2,6 K RON | 1,5 K RON | 12,9 K RON | 37,8 K RON | ▲ 192,6% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 0,73 | 0,63 | 3,29 | 6,60 | 0,39 | 0,48 | ▲ 25,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | -16,44 | 36,22 | 4,77 | -45,18 | -28,10 | ▲ 37,8% |
| Scor bonitate | 27 | 35 | 17 | 100 | 85 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 57,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 206.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.