ESTCON SRL
CUI: 2596946
J40/24055/1992
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2596946
Cod înmatriculare
J40/24055/1992
EUID
ROONRC.J40/24055/1992
Data înmatriculării
1992-09-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2025)
14 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Sos. BERCENI, 43, 109, 1, 1, 1, 70000, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Sos. BERCENI
Număr:
43
Bloc:
109
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
1
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.785.954 RON | 4.812.336 RON | 4.116.987 RON | 635.912 RON | 695.349 RON | 2.009.412 RON | 558.989 RON | 1.450.423 RON | 918.883 RON | 1.090.529 RON | 170.189 RON | 1.178.500 RON | 0 RON | 0 RON | 30 |
| 2020 | 3.289.617 RON | 3.291.828 RON | 3.754.135 RON | −462.307 RON | −462.307 RON | 1.295.932 RON | 532.300 RON | 763.632 RON | 456.576 RON | 840.525 RON | 136.916 RON | 493.133 RON | 0 RON | 1.169 RON | 32 |
| 2021 | 4.054.318 RON | 4.057.322 RON | 3.040.195 RON | 928.912 RON | 1.017.127 RON | 2.033.643 RON | 510.510 RON | 1.523.133 RON | 1.385.488 RON | 648.155 RON | 0 RON | 1.462.773 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2022 | 2.467.008 RON | 2.467.072 RON | 2.818.277 RON | −351.205 RON | −351.205 RON | 1.775.655 RON | 800.494 RON | 975.161 RON | 1.034.283 RON | 743.508 RON | 0 RON | 806.833 RON | 0 RON | 2.136 RON | 21 |
| 2023 | 1.635.745 RON | 1.635.803 RON | 2.453.786 RON | −817.983 RON | −817.983 RON | 971.968 RON | 709.302 RON | 262.666 RON | 216.300 RON | 761.783 RON | 0 RON | 148.572 RON | 0 RON | 6.115 RON | 17 |
| 2024 | 2.320.876 RON | 2.327.355 RON | 2.488.658 RON | −161.303 RON | −161.303 RON | 909.014 RON | 629.448 RON | 279.566 RON | 511.676 RON | 414.243 RON | 0 RON | 162.563 RON | 0 RON | 16.905 RON | 16 |
| 2025 | 3.686.260 RON | 3.709.298 RON | 3.761.288 RON | −56.768 RON | −51.990 RON | 942.510 RON | 685.155 RON | 257.355 RON | 454.909 RON | 500.864 RON | 0 RON | 209.677 RON | 0 RON | 13.263 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
PATRASCU GHEORGHE
administrator
FARCASI, DOLJ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−56.768 RON)
Cifra de Afaceri 2025
3,69 M RON
Rezultat Net 2025
−56,8 K RON
Total Active 2025
942,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,79 M RON | 3,29 M RON | 4,05 M RON | 2,47 M RON | 1,64 M RON | 2,32 M RON | 3,69 M RON |
| Venituri totale | 4,81 M RON | 3,29 M RON | 4,06 M RON | 2,47 M RON | 1,64 M RON | 2,33 M RON | 3,71 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,12 M RON | 3,75 M RON | 3,04 M RON | 2,82 M RON | 2,45 M RON | 2,49 M RON | 3,76 M RON |
| Rezultat net | 635,9 K RON | −462,3 K RON | 928,9 K RON | −351,2 K RON | −818,0 K RON | −161,3 K RON | −56,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,08 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,88 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate685,2 K RON (72.7%)
Active circulante257,4 K RON (27.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe209,7 K RON
Numerar47,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,58 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,4%
Marjă netă
-1,5%
ROA
-6,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,09 M RON | 2,01 M RON | 54,3% |
| 2020 | 840,5 K RON | 1,30 M RON | 64,9% |
| 2021 | 648,2 K RON | 2,03 M RON | 31,9% |
| 2022 | 743,5 K RON | 1,78 M RON | 41,9% |
| 2023 | 761,8 K RON | 972,0 K RON | 78,4% |
| 2024 | 414,2 K RON | 909,0 K RON | 45,6% |
| 2025 | 500,9 K RON | 942,5 K RON | 53,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,79 M RON | 3,29 M RON | 4,05 M RON | 2,47 M RON | 1,64 M RON | 2,32 M RON | 3,69 M RON | ▲ 58,8% |
| Rezultat net | 635,9 K RON | −462,3 K RON | 928,9 K RON | −351,2 K RON | −818,0 K RON | −161,3 K RON | −56,8 K RON | ▲ 64,8% |
| Total active | 2,01 M RON | 1,30 M RON | 2,03 M RON | 1,78 M RON | 972,0 K RON | 909,0 K RON | 942,5 K RON | ▲ 3,7% |
| Capitaluri proprii | 918,9 K RON | 456,6 K RON | 1,39 M RON | 1,03 M RON | 216,3 K RON | 511,7 K RON | 454,9 K RON | ▼ 11,1% |
| Datorii totale | 1,09 M RON | 840,5 K RON | 648,2 K RON | 743,5 K RON | 761,8 K RON | 414,2 K RON | 500,9 K RON | ▲ 20,9% |
| Lichiditate curentă | 1,33 | 0,91 | 2,35 | 1,31 | 0,34 | 0,67 | 0,51 | ▼ 23,9% |
| Marjă netă (%) | 13,29 | -14,05 | 22,91 | -14,24 | -50,01 | -6,95 | -1,54 | ▲ 77,8% |
| Scor bonitate | 72 | 35 | 100 | 47 | 25 | 60 | 50 | ▼ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.