CARELLI IMPEX SRL
CUI: 452855
J40/2408/1992
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
452855
Cod înmatriculare
J40/2408/1992
EUID
ROONRC.J40/2408/1992
Data înmatriculării
1992-02-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Str. GHIRLANDEI, 36, 79, 2, P, 24, 70000, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Str. GHIRLANDEI
Număr:
36
Bloc:
79
Scară:
2
Etaj:
P
Apartament:
24
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 27.740 RON | 27.740 RON | 54.386 RON | −26.924 RON | −26.646 RON | 41.897 RON | 0 RON | 41.897 RON | −224.232 RON | 266.129 RON | 36.921 RON | 2.650 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 23.958 RON | 23.958 RON | 61.886 RON | −38.168 RON | −37.928 RON | 51.347 RON | 0 RON | 51.347 RON | −262.399 RON | 313.746 RON | 48.662 RON | 2.650 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 21.132 RON | 21.132 RON | 46.451 RON | −25.531 RON | −25.319 RON | 55.269 RON | 0 RON | 55.269 RON | −287.931 RON | 343.200 RON | 52.611 RON | 2.650 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 126.640 RON | 126.640 RON | 87.296 RON | 37.757 RON | 39.344 RON | 17.402 RON | 0 RON | 17.402 RON | −246.136 RON | 263.538 RON | 12.148 RON | 5.245 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
GEORGESCU CORNEL EUGEN
administrator
CARACAL OLT
GEORGESCU ANGELA
administrator
ROSIORII DE VEDE TELEORMAN
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−246.136 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1514.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
126,6 K RON
Rezultat Net 2022
37,8 K RON
Total Active 2022
17,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,7 K RON | 24,0 K RON | 21,1 K RON | 126,6 K RON |
| Venituri totale | 27,7 K RON | 24,0 K RON | 21,1 K RON | 126,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 54,4 K RON | 61,9 K RON | 46,5 K RON | 87,3 K RON |
| Rezultat net | −26,9 K RON | −38,2 K RON | −25,5 K RON | 37,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 123,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−246.136 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante17,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,1 K RON
Creanțe5,2 K RON
Numerar9 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,42 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,14 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
31,1%
Marjă netă
29,8%
ROA
217,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 266,1 K RON | 41,9 K RON | 635,2% |
| 2020 | 313,7 K RON | 51,3 K RON | 611,0% |
| 2021 | 343,2 K RON | 55,3 K RON | 621,0% |
| 2022 | 263,5 K RON | 17,4 K RON | 1.514,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,7 K RON | 24,0 K RON | 21,1 K RON | 126,6 K RON | ▲ 499,3% |
| Rezultat net | −26,9 K RON | −38,2 K RON | −25,5 K RON | 37,8 K RON | ▲ 247,9% |
| Total active | 41,9 K RON | 51,3 K RON | 55,3 K RON | 17,4 K RON | ▼ 68,5% |
| Capitaluri proprii | −224,2 K RON | −262,4 K RON | −287,9 K RON | −246,1 K RON | ▲ 14,5% |
| Datorii totale | 266,1 K RON | 313,7 K RON | 343,2 K RON | 263,5 K RON | ▼ 23,2% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,07 | ▼ 59,0% |
| Marjă netă (%) | -97,06 | -159,31 | -120,82 | 29,81 | ▲ 124,7% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (37,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1514.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.