KAYA MOTORS S.R.L.

CUI: 47286600 J40/24082/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47286600
Cod înmatriculare J40/24082/2022
EUID ROONRC.J40/24082/2022
Data înmatriculării 2022-12-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, FABRICA DE CHIBRITURI, 50, 8, 83, 50183, 5, LOT 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: FABRICA DE CHIBRITURI
Număr: 50
Etaj: 8
Apartament: 83
Cod poștal: 50183
Completare adresă: LOT 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 525 RON 325 RON 200 RON 200 RON 325 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 1.020.000 RON 325 RON 1.009.679 RON 1.019.675 RON 2.040.200 RON 2.040.000 RON 200 RON 1.009.879 RON 1.030.321 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 294.500 RON 294.500 RON 680.000 RON −385.500 RON −385.500 RON 1.654.700 RON 1.360.000 RON 294.700 RON 624.379 RON 1.030.321 RON 0 RON 294.500 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CIORTESCU RAMONA-CRISTINA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−385.500 RON)
Cifra de Afaceri 2024
294,5 K RON
Rezultat Net 2024
−385,5 K RON
Total Active 2024
1,65 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 294,5 K RON
Venituri totale 0 RON 1,02 M RON 294,5 K RON
Cheltuieli totale 0 RON 325 RON 680,0 K RON
Rezultat net 0 RON 1,01 M RON −385,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 392,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,29 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,29 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,61 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,36 M RON (82.2%)
Active circulante294,7 K RON (17.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe294,5 K RON
Numerar200 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,00
Durata încasare (zile) 365

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-130,9%
Marjă netă
-130,9%
ROA
-23,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 325 RON 525 RON 61,9%
2023 1,03 M RON 2,04 M RON 50,5%
2024 1,03 M RON 1,65 M RON 62,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 294,5 K RON –
Rezultat net 0 RON 1,01 M RON −385,5 K RON ▼ 138,2%
Total active 525 RON 2,04 M RON 1,65 M RON ▼ 18,9%
Capitaluri proprii 200 RON 1,01 M RON 624,4 K RON ▼ 38,2%
Datorii totale 325 RON 1,03 M RON 1,03 M RON ▲ 0,0%
Lichiditate curentă 0,62 0,00 0,29 ▲ 142.900,0%
Marjă netă (%) – – -130,90 –
Scor bonitate 45 40 37 ▼ 7,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 392,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.