VALMAR METROPOLITAN SRL
CUI: 36911045
J40/241/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36911045
Cod înmatriculare
J40/241/2017
EUID
ROONRC.J40/241/2017
Data înmatriculării
2017-01-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ILIA, 1, 58A, 1, 10, 54, 21824, 2, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
ILIA
Număr:
1
Bloc:
58A
Scară:
1
Etaj:
10
Apartament:
54
Cod poștal:
21824
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 506.023 RON | 506.053 RON | 601.520 RON | −100.527 RON | −95.467 RON | 18.342 RON | 12.035 RON | 6.307 RON | −198.585 RON | 216.927 RON | 0 RON | 6.273 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 306.848 RON | 333.898 RON | 375.312 RON | −44.575 RON | −41.414 RON | 24.418 RON | 11.011 RON | 13.407 RON | −243.161 RON | 267.579 RON | 0 RON | 5.747 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 440.554 RON | 440.554 RON | 298.296 RON | 137.853 RON | 142.258 RON | 131.460 RON | 11.011 RON | 120.449 RON | −105.307 RON | 236.767 RON | 95.480 RON | 3.360 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 570.943 RON | 570.943 RON | 612.951 RON | −47.718 RON | −42.008 RON | 25.319 RON | 11.011 RON | 14.308 RON | −153.026 RON | 178.345 RON | 0 RON | 11.400 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 553.811 RON | 553.811 RON | 565.079 RON | −16.807 RON | −11.268 RON | 34.689 RON | 5.506 RON | 29.183 RON | −169.833 RON | 204.522 RON | 0 RON | 17.406 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 610.237 RON | 610.237 RON | 583.671 RON | 13.809 RON | 26.566 RON | 152.059 RON | 107.692 RON | 44.367 RON | −156.023 RON | 308.082 RON | 0 RON | 15.260 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
IORDACHE IOANA
administrator
COM. Glavacioc, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−156.023 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 202.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
610,2 K RON
Rezultat Net 2024
13,8 K RON
Total Active 2024
152,1 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 506,0 K RON | 306,8 K RON | 440,6 K RON | 570,9 K RON | 553,8 K RON | 610,2 K RON |
| Venituri totale | 506,1 K RON | 333,9 K RON | 440,6 K RON | 570,9 K RON | 553,8 K RON | 610,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 601,5 K RON | 375,3 K RON | 298,3 K RON | 613,0 K RON | 565,1 K RON | 583,7 K RON |
| Rezultat net | −100,5 K RON | −44,6 K RON | 137,9 K RON | −47,7 K RON | −16,8 K RON | 13,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 637,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−156.023 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate107,7 K RON (70.8%)
Active circulante44,4 K RON (29.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,3 K RON
Numerar29,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 39,99 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,4%
Marjă netă
2,3%
ROA
9,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 216,9 K RON | 18,3 K RON | 1.182,7% |
| 2020 | 267,6 K RON | 24,4 K RON | 1.095,8% |
| 2021 | 236,8 K RON | 131,5 K RON | 180,1% |
| 2022 | 178,3 K RON | 25,3 K RON | 704,4% |
| 2023 | 204,5 K RON | 34,7 K RON | 589,6% |
| 2024 | 308,1 K RON | 152,1 K RON | 202,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 506,0 K RON | 306,8 K RON | 440,6 K RON | 570,9 K RON | 553,8 K RON | 610,2 K RON | ▲ 10,2% |
| Rezultat net | −100,5 K RON | −44,6 K RON | 137,9 K RON | −47,7 K RON | −16,8 K RON | 13,8 K RON | ▲ 182,2% |
| Total active | 18,3 K RON | 24,4 K RON | 131,5 K RON | 25,3 K RON | 34,7 K RON | 152,1 K RON | ▲ 338,3% |
| Capitaluri proprii | −198,6 K RON | −243,2 K RON | −105,3 K RON | −153,0 K RON | −169,8 K RON | −156,0 K RON | ▲ 8,1% |
| Datorii totale | 216,9 K RON | 267,6 K RON | 236,8 K RON | 178,3 K RON | 204,5 K RON | 308,1 K RON | ▲ 50,6% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,05 | 0,51 | 0,08 | 0,14 | 0,14 | ▲ 0,9% |
| Marjă netă (%) | -19,87 | -14,53 | 31,29 | -8,36 | -3,03 | 2,26 | ▲ 174,6% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 60 | 19 | 27 | 45 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (13,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 637,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 202.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.