SAPHIRE SOFTWARE & TESTING S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, SG. CONSTANTIN APOSTOL, 16B, 7, 709, 61461, 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 411.181 RON | 412.725 RON | 120.177 RON | 289.125 RON | 292.548 RON | 439.861 RON | 198.709 RON | 241.152 RON | 287.889 RON | 153.955 RON | 0 RON | 87.812 RON | 0 RON | 1.983 RON | 1 |
| 2024 | 446.304 RON | 446.676 RON | 229.016 RON | 205.867 RON | 217.660 RON | 1.135.871 RON | 1.085.712 RON | 50.159 RON | 379.469 RON | 756.402 RON | 0 RON | 49.115 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 371.944 RON | 372.132 RON | 290.391 RON | 71.917 RON | 81.741 RON | 1.062.813 RON | 1.027.486 RON | 35.327 RON | 388.565 RON | 674.462 RON | 0 RON | 23.415 RON | 0 RON | 214 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6201 — Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 411,2 K RON | 446,3 K RON | 371,9 K RON |
| Venituri totale | 412,7 K RON | 446,7 K RON | 372,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 120,2 K RON | 229,0 K RON | 290,4 K RON |
| Rezultat net | 289,1 K RON | 205,9 K RON | 71,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 370,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,58 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,88 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 154,0 K RON | 439,9 K RON | 35,0% |
| 2024 | 756,4 K RON | 1,14 M RON | 66,6% |
| 2025 | 674,5 K RON | 1,06 M RON | 63,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 411,2 K RON | 446,3 K RON | 371,9 K RON | ▼ 16,7% |
| Rezultat net | 289,1 K RON | 205,9 K RON | 71,9 K RON | ▼ 65,1% |
| Total active | 439,9 K RON | 1,14 M RON | 1,06 M RON | ▼ 6,4% |
| Capitaluri proprii | 287,9 K RON | 379,5 K RON | 388,6 K RON | ▲ 2,4% |
| Datorii totale | 154,0 K RON | 756,4 K RON | 674,5 K RON | ▼ 10,8% |
| Lichiditate curentă | 1,57 | 0,07 | 0,05 | ▼ 21,0% |
| Marjă netă (%) | 70,32 | 46,13 | 19,34 | ▼ 58,1% |
| Scor bonitate | 82 | 60 | 53 | ▼ 11,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (71,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.