IMAG SERVICII PROFESIONALE SRL

CUI: 34159346 J40/24171/2023 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 34159346
Cod înmatriculare J40/24171/2023
EUID ROONRC.J40/24171/2023
Data înmatriculării 2023-12-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, TUDOR VLADIMIRESCU, 22, 5, 50883, 5, GREENGATE OFFICES, Unit 1, camera 10, biroul nr.1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: TUDOR VLADIMIRESCU
Număr: 22
Etaj: 5
Cod poștal: 50883
Completare adresă: GREENGATE OFFICES, Unit 1, camera 10, biroul nr.1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 684.770 RON 685.494 RON 12.669 RON 672.825 RON 672.825 RON 1.202.604 RON 0 RON 1.202.604 RON −865.048 RON 2.067.652 RON 0 RON 1.116.519 RON 0 RON 0 RON 0
2024 374.044 RON 374.044 RON 223.091 RON 143.707 RON 150.953 RON 798.272 RON 0 RON 798.272 RON −721.340 RON 1.519.612 RON 0 RON 790.514 RON 0 RON 0 RON 0
2025 618.180 RON 618.208 RON 602.681 RON 14.782 RON 15.527 RON 564.600 RON 0 RON 564.600 RON −706.558 RON 1.271.158 RON 0 RON 557.028 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TEAHA CORNELIU TEOFIL
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−706.558 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 225.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
618,2 K RON
Rezultat Net 2025
14,8 K RON
Total Active 2025
564,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 684,8 K RON 374,0 K RON 618,2 K RON
Venituri totale 685,5 K RON 374,0 K RON 618,2 K RON
Cheltuieli totale 12,7 K RON 223,1 K RON 602,7 K RON
Rezultat net 672,8 K RON 143,7 K RON 14,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 492,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−706.558 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,44 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,44 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,44 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante564,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe557,0 K RON
Numerar7,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,11
Durata încasare (zile) 329

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,5%
Marjă netă
2,4%
ROA
2,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 2,07 M RON 1,20 M RON 171,9%
2024 1,52 M RON 798,3 K RON 190,4%
2025 1,27 M RON 564,6 K RON 225,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 684,8 K RON 374,0 K RON 618,2 K RON ▲ 65,3%
Rezultat net 672,8 K RON 143,7 K RON 14,8 K RON ▼ 89,7%
Total active 1,20 M RON 798,3 K RON 564,6 K RON ▼ 29,3%
Capitaluri proprii −865,0 K RON −721,3 K RON −706,6 K RON ▲ 2,0%
Datorii totale 2,07 M RON 1,52 M RON 1,27 M RON ▼ 16,3%
Lichiditate curentă 0,58 0,53 0,44 ▼ 15,4%
Marjă netă (%) 98,26 38,42 2,39 ▼ 93,8%
Scor bonitate 47 40 32 ▼ 20,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,8 K RON).

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 225.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.