DMS DELIVERY 4 YOU S.R.L.
CUI: 43719922
J40/2420/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43719922
Cod înmatriculare
J40/2420/2021
EUID
ROONRC.J40/2420/2021
Data înmatriculării
2021-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, VERGULUI, 21-29, G1-G4, E, 10, 219, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
VERGULUI
Număr:
21-29
Bloc:
G1-G4
Scară:
E
Etaj:
10
Apartament:
219
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 203.975 RON | 203.975 RON | 130.043 RON | 71.892 RON | 73.932 RON | 85.607 RON | 0 RON | 85.607 RON | 72.092 RON | 13.515 RON | 0 RON | 3.466 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.691.975 RON | 1.691.975 RON | 838.149 RON | 839.445 RON | 853.826 RON | 1.079.800 RON | 0 RON | 1.079.800 RON | 911.537 RON | 168.263 RON | 0 RON | 552.754 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 3.714.986 RON | 3.726.548 RON | 4.061.857 RON | −362.982 RON | −335.309 RON | 127.995 RON | 5.753 RON | 122.242 RON | 11.713 RON | 116.282 RON | 15.382 RON | 40.368 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 2.545.621 RON | 2.578.947 RON | 2.566.965 RON | 9.510 RON | 11.982 RON | 167.792 RON | 16.230 RON | 151.562 RON | 21.222 RON | 146.570 RON | 17.882 RON | 74.808 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
ION VASILE
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Alte activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,55 M RON
Rezultat Net 2024
9,5 K RON
Total Active 2024
167,8 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 204,0 K RON | 1,69 M RON | 3,71 M RON | 2,55 M RON |
| Venituri totale | 204,0 K RON | 1,69 M RON | 3,73 M RON | 2,58 M RON |
| Cheltuieli totale | 130,0 K RON | 838,1 K RON | 4,06 M RON | 2,57 M RON |
| Rezultat net | 71,9 K RON | 839,4 K RON | −363,0 K RON | 9,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,30 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,91 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,2 K RON (9.7%)
Active circulante151,6 K RON (90.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,9 K RON
Creanțe74,8 K RON
Numerar58,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 142,36 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 34,03 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,5%
Marjă netă
0,4%
ROA
5,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 13,5 K RON | 85,6 K RON | 15,8% |
| 2022 | 168,3 K RON | 1,08 M RON | 15,6% |
| 2023 | 116,3 K RON | 128,0 K RON | 90,9% |
| 2024 | 146,6 K RON | 167,8 K RON | 87,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 204,0 K RON | 1,69 M RON | 3,71 M RON | 2,55 M RON | ▼ 31,5% |
| Rezultat net | 71,9 K RON | 839,4 K RON | −363,0 K RON | 9,5 K RON | ▲ 102,6% |
| Total active | 85,6 K RON | 1,08 M RON | 128,0 K RON | 167,8 K RON | ▲ 31,1% |
| Capitaluri proprii | 72,1 K RON | 911,5 K RON | 11,7 K RON | 21,2 K RON | ▲ 81,2% |
| Datorii totale | 13,5 K RON | 168,3 K RON | 116,3 K RON | 146,6 K RON | ▲ 26,0% |
| Lichiditate curentă | 6,33 | 6,42 | 1,05 | 1,03 | ▼ 1,6% |
| Marjă netă (%) | 35,25 | 49,61 | -9,77 | 0,37 | ▲ 103,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 37 | 57 | ▲ 54,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (9,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,30 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 87.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.