WORKONE S.R.L.
CUI: 21010988
J40/2421/2007
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21010988
Cod înmatriculare
J40/2421/2007
EUID
ROONRC.J40/2421/2007
Data înmatriculării
2007-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. Zăbrăutului, 9, P1, 1, 4, 79, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Str. Zăbrăutului
Număr:
9
Bloc:
P1
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
79
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 352.798 RON | 352.817 RON | 293.768 RON | 48.464 RON | 59.049 RON | 66.003 RON | 3.373 RON | 62.630 RON | −115.254 RON | 181.630 RON | 0 RON | 45.001 RON | 0 RON | 373 RON | 1 |
| 2020 | 356.594 RON | 356.594 RON | 333.787 RON | 12.109 RON | 22.807 RON | 68.920 RON | 7.240 RON | 61.680 RON | −103.146 RON | 172.066 RON | 0 RON | 61.459 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 260.716 RON | 260.716 RON | 374.577 RON | −117.730 RON | −113.861 RON | 100.107 RON | 6.049 RON | 94.058 RON | −220.876 RON | 320.983 RON | 0 RON | 94.015 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 326.870 RON | 326.870 RON | 381.462 RON | −63.163 RON | −54.592 RON | 128.537 RON | 7.092 RON | 121.445 RON | −284.038 RON | 412.575 RON | 0 RON | 120.960 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 1 RON | 69.406 RON | −69.405 RON | −69.405 RON | 129.608 RON | 3.867 RON | 125.741 RON | −353.444 RON | 483.052 RON | 1.416 RON | 120.960 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 38.205 RON | 38.205 RON | 25.107 RON | 13.098 RON | 13.098 RON | 142.312 RON | 642 RON | 141.670 RON | −340.346 RON | 482.658 RON | 0 RON | 120.919 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 55.986 RON | 55.987 RON | 10.013 RON | 42.507 RON | 45.974 RON | 187.520 RON | 0 RON | 187.520 RON | −297.839 RON | 485.359 RON | 0 RON | 118.917 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COZMAN FELIX
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−297.839 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 258.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
56,0 K RON
Rezultat Net 2025
42,5 K RON
Total Active 2025
187,5 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 352,8 K RON | 356,6 K RON | 260,7 K RON | 326,9 K RON | 0 RON | 38,2 K RON | 56,0 K RON |
| Venituri totale | 352,8 K RON | 356,6 K RON | 260,7 K RON | 326,9 K RON | 1 RON | 38,2 K RON | 56,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 293,8 K RON | 333,8 K RON | 374,6 K RON | 381,5 K RON | 69,4 K RON | 25,1 K RON | 10,0 K RON |
| Rezultat net | 48,5 K RON | 12,1 K RON | −117,7 K RON | −63,2 K RON | −69,4 K RON | 13,1 K RON | 42,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −56,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−297.839 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante187,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe118,9 K RON
Numerar68,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,47 |
| Durata încasare (zile) | 775 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
82,1%
Marjă netă
75,9%
ROA
22,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 181,6 K RON | 66,0 K RON | 275,2% |
| 2020 | 172,1 K RON | 68,9 K RON | 249,7% |
| 2021 | 321,0 K RON | 100,1 K RON | 320,6% |
| 2022 | 412,6 K RON | 128,5 K RON | 321,0% |
| 2023 | 483,1 K RON | 129,6 K RON | 372,7% |
| 2024 | 482,7 K RON | 142,3 K RON | 339,2% |
| 2025 | 485,4 K RON | 187,5 K RON | 258,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 352,8 K RON | 356,6 K RON | 260,7 K RON | 326,9 K RON | 0 RON | 38,2 K RON | 56,0 K RON | ▲ 46,5% |
| Rezultat net | 48,5 K RON | 12,1 K RON | −117,7 K RON | −63,2 K RON | −69,4 K RON | 13,1 K RON | 42,5 K RON | ▲ 224,5% |
| Total active | 66,0 K RON | 68,9 K RON | 100,1 K RON | 128,5 K RON | 129,6 K RON | 142,3 K RON | 187,5 K RON | ▲ 31,8% |
| Capitaluri proprii | −115,3 K RON | −103,1 K RON | −220,9 K RON | −284,0 K RON | −353,4 K RON | −340,3 K RON | −297,8 K RON | ▲ 12,5% |
| Datorii totale | 181,6 K RON | 172,1 K RON | 321,0 K RON | 412,6 K RON | 483,1 K RON | 482,7 K RON | 485,4 K RON | ▲ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,36 | 0,29 | 0,29 | 0,26 | 0,29 | 0,39 | ▲ 31,7% |
| Marjă netă (%) | 13,74 | 3,40 | -45,16 | -19,32 | – | 34,28 | 75,92 | ▲ 121,5% |
| Scor bonitate | 42 | 32 | 12 | 32 | 15 | 50 | 55 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (42,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 258.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.