CATALINGENY LOGISTIC S.R.L.
CUI: 42291584
J40/2424/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42291584
Cod înmatriculare
J40/2424/2020
EUID
ROONRC.J40/2424/2020
Data înmatriculării
2020-02-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, BORSEC, 6, 52774, 5, CAMERA NR. 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
BORSEC
Număr:
6
Cod poștal:
52774
Completare adresă:
CAMERA NR. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 62.397 RON | 62.397 RON | 10.349 RON | 50.302 RON | 52.048 RON | 51.129 RON | 0 RON | 51.129 RON | 50.502 RON | 627 RON | 0 RON | 7.551 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 78.920 RON | 78.920 RON | 11.576 RON | 65.259 RON | 67.344 RON | 116.244 RON | 0 RON | 116.244 RON | 115.761 RON | 483 RON | 0 RON | 8.710 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 38.656 RON | 38.656 RON | 32.380 RON | 5.116 RON | 6.276 RON | 92.078 RON | 0 RON | 92.078 RON | 90.877 RON | 1.201 RON | 0 RON | 92.078 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 92.127 RON | 92.127 RON | 90.781 RON | 726 RON | 1.346 RON | 62.731 RON | 11.004 RON | 51.727 RON | 966 RON | 61.765 RON | 0 RON | 30.206 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 150.880 RON | 150.880 RON | 179.075 RON | −28.195 RON | −28.195 RON | 60.171 RON | 5.502 RON | 54.669 RON | −26.820 RON | 86.991 RON | 0 RON | 2.231 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂDULESCU CĂTĂLIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Manipulări
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Alte activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−26.820 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−28.195 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 144.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
150,9 K RON
Rezultat Net 2024
−28,2 K RON
Total Active 2024
60,2 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,4 K RON | 78,9 K RON | 38,7 K RON | 92,1 K RON | 150,9 K RON |
| Venituri totale | 62,4 K RON | 78,9 K RON | 38,7 K RON | 92,1 K RON | 150,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,3 K RON | 11,6 K RON | 32,4 K RON | 90,8 K RON | 179,1 K RON |
| Rezultat net | 50,3 K RON | 65,3 K RON | 5,1 K RON | 726 RON | −28,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 141,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−26.820 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,60 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,5 K RON (9.1%)
Active circulante54,7 K RON (90.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,2 K RON
Numerar52,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 67,63 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,7%
Marjă netă
-18,7%
ROA
-46,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 627 RON | 51,1 K RON | 1,2% |
| 2021 | 483 RON | 116,2 K RON | 0,4% |
| 2022 | 1,2 K RON | 92,1 K RON | 1,3% |
| 2023 | 61,8 K RON | 62,7 K RON | 98,5% |
| 2024 | 87,0 K RON | 60,2 K RON | 144,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,4 K RON | 78,9 K RON | 38,7 K RON | 92,1 K RON | 150,9 K RON | ▲ 63,8% |
| Rezultat net | 50,3 K RON | 65,3 K RON | 5,1 K RON | 726 RON | −28,2 K RON | ▼ 3.983,6% |
| Total active | 51,1 K RON | 116,2 K RON | 92,1 K RON | 62,7 K RON | 60,2 K RON | ▼ 4,1% |
| Capitaluri proprii | 50,5 K RON | 115,8 K RON | 90,9 K RON | 966 RON | −26,8 K RON | ▼ 2.876,4% |
| Datorii totale | 627 RON | 483 RON | 1,2 K RON | 61,8 K RON | 87,0 K RON | ▲ 40,8% |
| Lichiditate curentă | 81,55 | 240,67 | 76,67 | 0,84 | 0,63 | ▼ 25,0% |
| Marjă netă (%) | 80,62 | 82,69 | 13,23 | 0,79 | -18,69 | ▼ 2.465,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 43 | 24 | ▼ 44,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 144.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.