ICE ECO GAS S.R.L.
CUI: 40691304
J40/2430/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40691304
Cod înmatriculare
J40/2430/2019
EUID
ROONRC.J40/2430/2019
Data înmatriculării
2019-02-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PAHARNICULUI, 2, 1, 2, 11384, 1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PAHARNICULUI
Număr:
2
Etaj:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
11384
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 96.115 RON | 98.127 RON | 83.605 RON | 11.576 RON | 14.522 RON | 149.747 RON | 0 RON | 149.747 RON | 11.776 RON | 137.971 RON | 90.750 RON | 24.442 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 107.919 RON | 109.339 RON | 95.966 RON | 10.093 RON | 13.373 RON | 69.877 RON | −817 RON | 70.694 RON | 21.869 RON | 48.008 RON | 34.906 RON | 19.474 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 10.003 RON | 10.003 RON | 11.803 RON | −2.106 RON | −1.800 RON | 117.311 RON | −1.797 RON | 119.108 RON | 19.763 RON | 97.548 RON | 94.245 RON | 23.415 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 502.831 RON | 502.669 RON | 516.242 RON | −28.667 RON | −13.573 RON | 152.824 RON | 5.907 RON | 146.917 RON | −8.904 RON | 161.728 RON | 118.460 RON | 26.720 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COLŢAN MIHAI-CORNELIU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−8.904 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−28.667 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
502,8 K RON
Rezultat Net 2022
−28,7 K RON
Total Active 2022
152,8 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,1 K RON | 107,9 K RON | 10,0 K RON | 502,8 K RON |
| Venituri totale | 98,1 K RON | 109,3 K RON | 10,0 K RON | 502,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 83,6 K RON | 96,0 K RON | 11,8 K RON | 516,2 K RON |
| Rezultat net | 11,6 K RON | 10,1 K RON | −2,1 K RON | −28,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 459,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−8.904 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,9 K RON (3.9%)
Active circulante146,9 K RON (96.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri118,5 K RON
Creanțe26,7 K RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,24 |
| Durata stocaj (zile) | 86 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,82 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,7%
Marjă netă
-5,7%
ROA
-18,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 138,0 K RON | 149,7 K RON | 92,1% |
| 2020 | 48,0 K RON | 69,9 K RON | 68,7% |
| 2021 | 97,5 K RON | 117,3 K RON | 83,2% |
| 2022 | 161,7 K RON | 152,8 K RON | 105,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,1 K RON | 107,9 K RON | 10,0 K RON | 502,8 K RON | ▲ 4.926,8% |
| Rezultat net | 11,6 K RON | 10,1 K RON | −2,1 K RON | −28,7 K RON | ▼ 1.261,2% |
| Total active | 149,7 K RON | 69,9 K RON | 117,3 K RON | 152,8 K RON | ▲ 30,3% |
| Capitaluri proprii | 11,8 K RON | 21,9 K RON | 19,8 K RON | −8,9 K RON | ▼ 145,1% |
| Datorii totale | 138,0 K RON | 48,0 K RON | 97,5 K RON | 161,7 K RON | ▲ 65,8% |
| Lichiditate curentă | 1,09 | 1,47 | 1,22 | 0,91 | ▼ 25,6% |
| Marjă netă (%) | 12,04 | 9,35 | -21,05 | -5,70 | ▲ 72,9% |
| Scor bonitate | 60 | 75 | 37 | 24 | ▼ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.