ALLEGRO INVEST SRL
CUI: 21010570
J40/2440/2007
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21010570
Cod înmatriculare
J40/2440/2007
EUID
ROONRC.J40/2440/2007
Data înmatriculării
2007-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GRIGORE MORA, 11, 11885, 1, Camera nr.4BIS 2, Biroul nr.4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GRIGORE MORA
Număr:
11
Cod poștal:
11885
Completare adresă:
Camera nr.4BIS 2, Biroul nr.4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 11.378 RON | 291.510 RON | −280.132 RON | −280.132 RON | 11.848.548 RON | 11.179.017 RON | 669.531 RON | −1.639.176 RON | 13.497.960 RON | 0 RON | 529.340 RON | 0 RON | 10.236 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 7.875 RON | 158.663 RON | −150.788 RON | −150.788 RON | 11.848.531 RON | 11.179.017 RON | 669.514 RON | −1.789.962 RON | 13.638.493 RON | 0 RON | 529.323 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 1.932 RON | 65.636 RON | −63.704 RON | −63.704 RON | 11.852.163 RON | 11.179.017 RON | 673.146 RON | −1.853.666 RON | 13.705.829 RON | 0 RON | 529.323 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 228 RON | 139.418 RON | −139.190 RON | −139.190 RON | 11.852.163 RON | 11.179.017 RON | 673.146 RON | −1.992.856 RON | 13.845.019 RON | 0 RON | 529.323 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 34.075 RON | 204.823 RON | −170.748 RON | −170.748 RON | 11.852.163 RON | 11.179.017 RON | 673.146 RON | −2.163.604 RON | 14.015.767 RON | 0 RON | 529.323 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 7.982 RON | 303.870 RON | −295.888 RON | −295.888 RON | 11.673.212 RON | 11.179.017 RON | 494.195 RON | −2.459.492 RON | 14.132.704 RON | 0 RON | 350.372 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 3.962 RON | 194.938 RON | −190.976 RON | −190.976 RON | 11.672.932 RON | 11.179.017 RON | 493.915 RON | −2.650.468 RON | 14.323.400 RON | 0 RON | 350.092 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GUR ITZIK
administrator
., Israel
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.650.468 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−190.976 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−191,0 K RON
Total Active 2025
11,67 M RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 11,4 K RON | 7,9 K RON | 1,9 K RON | 228 RON | 34,1 K RON | 8,0 K RON | 4,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 291,5 K RON | 158,7 K RON | 65,6 K RON | 139,4 K RON | 204,8 K RON | 303,9 K RON | 194,9 K RON |
| Rezultat net | −280,1 K RON | −150,8 K RON | −63,7 K RON | −139,2 K RON | −170,7 K RON | −295,9 K RON | −191,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.650.468 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,18 M RON (95.8%)
Active circulante493,9 K RON (4.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe350,1 K RON
Numerar143,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,50 M RON | 11,85 M RON | 113,9% |
| 2020 | 13,64 M RON | 11,85 M RON | 115,1% |
| 2021 | 13,71 M RON | 11,85 M RON | 115,6% |
| 2022 | 13,85 M RON | 11,85 M RON | 116,8% |
| 2023 | 14,02 M RON | 11,85 M RON | 118,3% |
| 2024 | 14,13 M RON | 11,67 M RON | 121,1% |
| 2025 | 14,32 M RON | 11,67 M RON | 122,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −280,1 K RON | −150,8 K RON | −63,7 K RON | −139,2 K RON | −170,7 K RON | −295,9 K RON | −191,0 K RON | ▲ 35,5% |
| Total active | 11,85 M RON | 11,85 M RON | 11,85 M RON | 11,85 M RON | 11,85 M RON | 11,67 M RON | 11,67 M RON | ▼ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −1,64 M RON | −1,79 M RON | −1,85 M RON | −1,99 M RON | −2,16 M RON | −2,46 M RON | −2,65 M RON | ▼ 7,8% |
| Datorii totale | 13,50 M RON | 13,64 M RON | 13,71 M RON | 13,85 M RON | 14,02 M RON | 14,13 M RON | 14,32 M RON | ▲ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | ▼ 1,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 30 | 15 | 15 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.