CONIC DESIGN SRL
CUI: 18385600
J40/2445/2006
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18385600
Cod înmatriculare
J40/2445/2006
EUID
ROONRC.J40/2445/2006
Data înmatriculării
2006-02-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PRESEI LIBERE, 1, 2, 13701, 1, CASA PRESEI LIBERE, CORP C1, POZ CAD.17
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PRESEI LIBERE
Număr:
1
Etaj:
2
Cod poștal:
13701
Completare adresă:
CASA PRESEI LIBERE, CORP C1, POZ CAD.17
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.838.133 RON | 7.858.577 RON | 7.035.782 RON | 682.760 RON | 822.795 RON | 2.662.453 RON | 235.278 RON | 2.427.175 RON | 688.673 RON | 1.993.020 RON | 206.715 RON | 2.027.573 RON | 0 RON | 19.240 RON | 30 |
| 2020 | 101.109.953 RON | 101.164.914 RON | 92.736.474 RON | 7.290.276 RON | 8.428.440 RON | 45.868.618 RON | 1.920.673 RON | 43.947.945 RON | 7.301.189 RON | 38.594.973 RON | 230.788 RON | 38.669.877 RON | 0 RON | 27.544 RON | 29 |
| 2021 | 10.454.806 RON | 10.577.913 RON | 8.835.697 RON | 1.537.059 RON | 1.742.216 RON | 39.554.636 RON | 1.852.931 RON | 37.701.705 RON | 2.379.542 RON | 37.209.214 RON | 388.015 RON | 36.673.138 RON | 0 RON | 34.120 RON | 24 |
| 2022 | 6.817.172 RON | 7.229.186 RON | 8.369.093 RON | −1.091.871 RON | −1.139.907 RON | 38.901.080 RON | 1.795.560 RON | 37.105.520 RON | 149.354 RON | 38.755.243 RON | 484.341 RON | 36.193.300 RON | 0 RON | 3.517 RON | 20 |
| 2023 | 1.500.738 RON | 1.543.736 RON | 1.053.190 RON | 490.546 RON | 490.546 RON | 37.912.638 RON | 1.759.956 RON | 36.152.682 RON | 591.865 RON | 37.320.803 RON | 73.994 RON | 35.899.641 RON | 0 RON | 30 RON | 3 |
| 2024 | 26.876 RON | 26.966 RON | 236.463 RON | −209.497 RON | −209.497 RON | 37.897.428 RON | 1.756.706 RON | 36.140.722 RON | 382.368 RON | 37.515.077 RON | 73.994 RON | 35.889.175 RON | 0 RON | 17 RON | 0 |
| 2025 | 25.205 RON | 25.407 RON | 39.847 RON | −14.440 RON | −14.440 RON | 37.895.061 RON | 1.754.602 RON | 36.140.459 RON | 367.928 RON | 37.527.150 RON | 73.994 RON | 35.888.720 RON | 0 RON | 17 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRIGORE ALEXANDRU - TRAIAN
administrator
Bucureşti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 8020 Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.440 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
25,2 K RON
Rezultat Net 2025
−14,4 K RON
Total Active 2025
37,90 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,84 M RON | 101,11 M RON | 10,45 M RON | 6,82 M RON | 1,50 M RON | 26,9 K RON | 25,2 K RON |
| Venituri totale | 7,86 M RON | 101,16 M RON | 10,58 M RON | 7,23 M RON | 1,54 M RON | 27,0 K RON | 25,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,04 M RON | 92,74 M RON | 8,84 M RON | 8,37 M RON | 1,05 M RON | 236,5 K RON | 39,8 K RON |
| Rezultat net | 682,8 K RON | 7,29 M RON | 1,54 M RON | −1,09 M RON | 490,5 K RON | −209,5 K RON | −14,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −15,26 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,75 M RON (4.6%)
Active circulante36,14 M RON (95.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri74,0 K RON
Creanțe35,89 M RON
Numerar132,7 K RON
Alte active circulante45,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,34 |
| Durata stocaj (zile) | 1.072 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,00 |
| Durata încasare (zile) | 519.714 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-57,3%
Marjă netă
-57,3%
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,99 M RON | 2,66 M RON | 74,9% |
| 2020 | 38,59 M RON | 45,87 M RON | 84,1% |
| 2021 | 37,21 M RON | 39,55 M RON | 94,1% |
| 2022 | 38,76 M RON | 38,90 M RON | 99,6% |
| 2023 | 37,32 M RON | 37,91 M RON | 98,4% |
| 2024 | 37,52 M RON | 37,90 M RON | 99,0% |
| 2025 | 37,53 M RON | 37,90 M RON | 99,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,84 M RON | 101,11 M RON | 10,45 M RON | 6,82 M RON | 1,50 M RON | 26,9 K RON | 25,2 K RON | ▼ 6,2% |
| Rezultat net | 682,8 K RON | 7,29 M RON | 1,54 M RON | −1,09 M RON | 490,5 K RON | −209,5 K RON | −14,4 K RON | ▲ 93,1% |
| Total active | 2,66 M RON | 45,87 M RON | 39,55 M RON | 38,90 M RON | 37,91 M RON | 37,90 M RON | 37,90 M RON | ▼ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 688,7 K RON | 7,30 M RON | 2,38 M RON | 149,4 K RON | 591,9 K RON | 382,4 K RON | 367,9 K RON | ▼ 3,8% |
| Datorii totale | 1,99 M RON | 38,59 M RON | 37,21 M RON | 38,76 M RON | 37,32 M RON | 37,52 M RON | 37,53 M RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 1,22 | 1,14 | 1,01 | 0,96 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | ▼ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 8,71 | 7,21 | 14,70 | -16,02 | 32,69 | -779,49 | -57,29 | ▲ 92,7% |
| Scor bonitate | 62 | 70 | 53 | 23 | 61 | 23 | 30 | ▲ 30,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.