TERMO JUPY S.R.L.
CUI: 47318249
J40/24457/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47318249
Cod înmatriculare
J40/24457/2022
EUID
ROONRC.J40/24457/2022
Data înmatriculării
2022-12-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BELIZARIE, 17, 6/4, 2, 13, 13966, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
BELIZARIE
Număr:
17
Bloc:
6/4
Scară:
2
Apartament:
13
Cod poștal:
13966
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 614 RON | −614 RON | −614 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −414 RON | 614 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 78.795 RON | 78.795 RON | 144.361 RON | −66.221 RON | −65.566 RON | 6.753 RON | 0 RON | 6.753 RON | −66.635 RON | 73.358 RON | 2.094 RON | 0 RON | 30 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 199.590 RON | 199.590 RON | 226.232 RON | −28.676 RON | −26.642 RON | 14.910 RON | 0 RON | 14.910 RON | −95.311 RON | 110.191 RON | 2.094 RON | 3.916 RON | 30 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 202.535 RON | 202.535 RON | 216.845 RON | −16.335 RON | −14.310 RON | 9.347 RON | 0 RON | 9.347 RON | −111.646 RON | 121.200 RON | 2.094 RON | 266 RON | 30 RON | 237 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRIGORE MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−111.646 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.335 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1296.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
202,5 K RON
Rezultat Net 2025
−16,3 K RON
Total Active 2025
9,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 78,8 K RON | 199,6 K RON | 202,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 78,8 K RON | 199,6 K RON | 202,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 614 RON | 144,4 K RON | 226,2 K RON | 216,8 K RON |
| Rezultat net | −614 RON | −66,2 K RON | −28,7 K RON | −16,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 302,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−111.646 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante9,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,1 K RON
Creanțe266 RON
Numerar7,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 96,72 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 761,41 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,1%
Marjă netă
-8,1%
ROA
-174,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 614 RON | 200 RON | 307,0% |
| 2023 | 73,4 K RON | 6,8 K RON | 1.086,3% |
| 2024 | 110,2 K RON | 14,9 K RON | 739,0% |
| 2025 | 121,2 K RON | 9,3 K RON | 1.296,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 78,8 K RON | 199,6 K RON | 202,5 K RON | ▲ 1,5% |
| Rezultat net | −614 RON | −66,2 K RON | −28,7 K RON | −16,3 K RON | ▲ 43,0% |
| Total active | 200 RON | 6,8 K RON | 14,9 K RON | 9,3 K RON | ▼ 37,3% |
| Capitaluri proprii | −414 RON | −66,6 K RON | −95,3 K RON | −111,6 K RON | ▼ 17,1% |
| Datorii totale | 614 RON | 73,4 K RON | 110,2 K RON | 121,2 K RON | ▲ 10,0% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,09 | 0,14 | 0,08 | ▼ 43,0% |
| Marjă netă (%) | – | -84,04 | -14,37 | -8,07 | ▲ 43,8% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 302,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1296.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.