TRITERM-SERVICE S.R.L.

CUI: 40691550 J40/2446/2019 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40691550

Cod înmatriculare J40/2446/2019

EUID ROONRC.J40/2446/2019

Data înmatriculării 2019-02-25

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 7 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, MĂRGEANULUI, 22, M35, 1, 7, 30, 51047, 5

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 5

Sector: 5

Stradă: MĂRGEANULUI

Număr: 22

Bloc: M35

Scară: 1

Etaj: 7

Apartament: 30

Cod poștal: 51047

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Venituri în avans	Nr. salariați
2019	55.655 RON	55.655 RON	44.224 RON	9.761 RON	11.431 RON	11.220 RON	0 RON	11.220 RON	10.061 RON	1.159 RON	4.400 RON	0 RON	0
2020	110.678 RON	120.290 RON	70.726 RON	46.438 RON	49.564 RON	86.678 RON	17.729 RON	68.949 RON	56.499 RON	30.112 RON	8.069 RON	67 RON	0
2021	161.916 RON	162.013 RON	93.400 RON	64.939 RON	68.613 RON	67.839 RON	13.104 RON	54.735 RON	65.299 RON	2.540 RON	5.335 RON	0 RON	1
2022	57.395 RON	57.396 RON	55.884 RON	645 RON	1.512 RON	40.855 RON	8.479 RON	32.376 RON	20.944 RON	19.911 RON	10.567 RON	0 RON	1
2023	84.463 RON	84.522 RON	136.381 RON	−52.704 RON	−51.859 RON	20.491 RON	3.854 RON	16.637 RON	−31.760 RON	52.251 RON	8.707 RON	0 RON	1
2024	43.103 RON	43.103 RON	110.294 RON	−67.622 RON	−67.191 RON	20.976 RON	0 RON	20.976 RON	−99.382 RON	120.358 RON	9.012 RON	0 RON	1
2025	29.431 RON	29.431 RON	68.664 RON	−39.233 RON	−39.233 RON	29.291 RON	0 RON	29.291 RON	−138.616 RON	167.907 RON	18.843 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DINU ION

administrator

Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

SICOR SRL — 6.9% cotă de piață (358.650.183 RON)
ENERGOMONTAJ SA — 4.8% cotă de piață (248.513.046 RON)
FRIGOTEHNICA S.A. — 3.4% cotă de piață (174.750.745 RON)
AVI PROD GRUP SRL — 3.2% cotă de piață (163.638.042 RON)
HIGH-TECH CLIMA SRL — 3.0% cotă de piață (153.856.732 RON)
H.I.T & COLD INSTAL SRL — 2.2% cotă de piață (113.681.551 RON)
IGNA INSTAL S.R.L. — 2.1% cotă de piață (107.511.391 RON)
CORAL CONSTRUCT SRL — 1.6% cotă de piață (82.931.247 RON)
ENGIE BUILDING SOLUTIONS SRL — 1.5% cotă de piață (76.005.206 RON)
CLIMTEH SRL — 1.4% cotă de piață (73.369.545 RON)
Alte 2,331 companii din domeniu — 70.0% cotă de piață

Top format din 2,341 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−138.616 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−39.233 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 573.2% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

29,4 K RON

Rezultat Net 2025

−39,2 K RON

Total Active 2025

29,3 K RON

Scor Bonitate

27/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	55,7 K RON	110,7 K RON	161,9 K RON	57,4 K RON	84,5 K RON	43,1 K RON	29,4 K RON
Venituri totale	55,7 K RON	120,3 K RON	162,0 K RON	57,4 K RON	84,5 K RON	43,1 K RON	29,4 K RON
Cheltuieli totale	44,2 K RON	70,7 K RON	93,4 K RON	55,9 K RON	136,4 K RON	110,3 K RON	68,7 K RON
Rezultat net	9,8 K RON	46,4 K RON	64,9 K RON	645 RON	−52,7 K RON	−67,6 K RON	−39,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 35,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−138.616 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,17	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,17	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,06	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,17	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante29,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe18,8 K RON

Numerar10,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	1,56
Durata încasare (zile)	234

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-133,3%

Marjă netă

-133,3%

ROA

-133,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	1,2 K RON	11,2 K RON	10,3%
2020	30,1 K RON	86,7 K RON	34,7%
2021	2,5 K RON	67,8 K RON	3,7%
2022	19,9 K RON	40,9 K RON	48,7%
2023	52,3 K RON	20,5 K RON	255,0%
2024	120,4 K RON	21,0 K RON	573,8%
2025	167,9 K RON	29,3 K RON	573,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	55,7 K RON	110,7 K RON	161,9 K RON	57,4 K RON	84,5 K RON	43,1 K RON	29,4 K RON	▼ 31,7%
Rezultat net	9,8 K RON	46,4 K RON	64,9 K RON	645 RON	−52,7 K RON	−67,6 K RON	−39,2 K RON	▲ 42,0%
Total active	11,2 K RON	86,7 K RON	67,8 K RON	40,9 K RON	20,5 K RON	21,0 K RON	29,3 K RON	▲ 39,6%
Capitaluri proprii	10,1 K RON	56,5 K RON	65,3 K RON	20,9 K RON	−31,8 K RON	−99,4 K RON	−138,6 K RON	▼ 39,5%
Datorii totale	1,2 K RON	30,1 K RON	2,5 K RON	19,9 K RON	52,3 K RON	120,4 K RON	167,9 K RON	▲ 39,5%
Lichiditate curentă	9,68	2,29	21,55	1,63	0,32	0,17	0,17	▲ 0,1%
Marjă netă (%)	17,54	41,96	40,11	1,12	-62,40	-156,88	-133,31	▲ 15,0%
Scor bonitate	87	95	100	65	19	12	27	▲ 125,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 35,9 K RON.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 573.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.