VIDEO DREAM PRODUCTION S.R.L.

CUI: 39585628 J40/24577/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39585628
Cod înmatriculare J40/24577/2022
EUID ROONRC.J40/24577/2022
Data înmatriculării 2022-12-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ONISIFOR GHIBU, 6, O30, 1, 3, 8, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: ONISIFOR GHIBU
Număr: 6
Bloc: O30
Scară: 1
Etaj: 3
Apartament: 8

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 262.749 RON 262.749 RON 103.156 RON 158.283 RON 159.593 RON 271.619 RON 0 RON 271.619 RON 156.728 RON 114.891 RON 158.004 RON 36.652 RON 0 RON 0 RON 3
2023 491.878 RON 491.878 RON 704.220 RON −217.266 RON −212.342 RON 161.524 RON 0 RON 161.524 RON −55.738 RON 217.262 RON 68.583 RON 32.387 RON 0 RON 0 RON 4
2024 453.456 RON 453.456 RON 579.681 RON −126.225 RON −126.225 RON 215.416 RON 0 RON 215.416 RON −181.963 RON 397.379 RON 90.069 RON 40.689 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SILIANOVICI ORLANDO FLORIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (23)

  • Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
  • Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
  • Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
  • Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
  • Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
  • Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
  • Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
  • Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
  • Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
  • Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
  • Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Activități de editare a altor produse software
  • Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
  • Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
  • Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
  • Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
  • Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
  • Activităţi ale portalurilor web
  • Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
  • Servicii de reprezentare media
  • Activități fotografice
Vezi toate (18 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−181.963 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−126.225 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 184.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
453,5 K RON
Rezultat Net 2024
−126,2 K RON
Total Active 2024
215,4 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 262,7 K RON 491,9 K RON 453,5 K RON
Venituri totale 262,7 K RON 491,9 K RON 453,5 K RON
Cheltuieli totale 103,2 K RON 704,2 K RON 579,7 K RON
Rezultat net 158,3 K RON −217,3 K RON −126,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 593,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−181.963 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,54 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,32 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,21 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,54 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante215,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri90,1 K RON
Creanțe40,7 K RON
Numerar84,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,03
Durata stocaj (zile) 73
Rotație creanțe (ori/an) 11,14
Durata încasare (zile) 33

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-27,8%
Marjă netă
-27,8%
ROA
-58,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 114,9 K RON 271,6 K RON 42,3%
2023 217,3 K RON 161,5 K RON 134,5%
2024 397,4 K RON 215,4 K RON 184,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 262,7 K RON 491,9 K RON 453,5 K RON ▼ 7,8%
Rezultat net 158,3 K RON −217,3 K RON −126,2 K RON ▲ 41,9%
Total active 271,6 K RON 161,5 K RON 215,4 K RON ▲ 33,4%
Capitaluri proprii 156,7 K RON −55,7 K RON −182,0 K RON ▼ 226,5%
Datorii totale 114,9 K RON 217,3 K RON 397,4 K RON ▲ 82,9%
Lichiditate curentă 2,36 0,74 0,54 ▼ 27,1%
Marjă netă (%) 60,24 -44,17 -27,84 ▲ 37,0%
Scor bonitate 87 24 24 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 593,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 184.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.