ROCO ATESTATE AUTO S.R.L.

CUI: 47339306 J40/24700/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47339306
Cod înmatriculare J40/24700/2022
EUID ROONRC.J40/24700/2022
Data înmatriculării 2022-12-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, STUPCA, 22-32, DD, 3, 22, 61042, 6

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: STUPCA
Număr: 22-32
Bloc: DD
Etaj: 3
Apartament: 22
Cod poștal: 61042

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 614 RON −614 RON −614 RON 200 RON 0 RON 200 RON −414 RON 614 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 109.284 RON 109.530 RON 208.426 RON −99.991 RON −98.896 RON 37.517 RON 7.895 RON 29.622 RON −100.405 RON 137.922 RON 11.201 RON 0 RON 0 RON 0 RON 4
2024 188.365 RON 188.368 RON 118.437 RON 68.085 RON 69.931 RON 85.590 RON 5.956 RON 79.634 RON −32.320 RON 117.910 RON 11.201 RON 37.058 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŞTEFĂNESCU PETRONELA
administrator
Comuna Răsuceni, Giurgiu, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Învățământ secundar, tehnic sau profesional
  • Alte forme de învățământ n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−32.320 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 137.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
188,4 K RON
Rezultat Net 2024
68,1 K RON
Total Active 2024
85,6 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 109,3 K RON 188,4 K RON
Venituri totale 0 RON 109,5 K RON 188,4 K RON
Cheltuieli totale 614 RON 208,4 K RON 118,4 K RON
Rezultat net −614 RON −100,0 K RON 68,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 287,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−32.320 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,68 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,58 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,27 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,73 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate6,0 K RON (7%)
Active circulante79,6 K RON (93%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri11,2 K RON
Creanțe37,1 K RON
Numerar31,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 16,82
Durata stocaj (zile) 22
Rotație creanțe (ori/an) 5,08
Durata încasare (zile) 72

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
37,1%
Marjă netă
36,2%
ROA
79,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 614 RON 200 RON 307,0%
2023 137,9 K RON 37,5 K RON 367,6%
2024 117,9 K RON 85,6 K RON 137,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 109,3 K RON 188,4 K RON ▲ 72,4%
Rezultat net −614 RON −100,0 K RON 68,1 K RON ▲ 168,1%
Total active 200 RON 37,5 K RON 85,6 K RON ▲ 128,1%
Capitaluri proprii −414 RON −100,4 K RON −32,3 K RON ▲ 67,8%
Datorii totale 614 RON 137,9 K RON 117,9 K RON ▼ 14,5%
Lichiditate curentă 0,33 0,21 0,68 ▲ 214,4%
Marjă netă (%) – -91,50 36,15 ▲ 139,5%
Scor bonitate 22 12 60 ▲ 400,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (68,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 287,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 137.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.