ALV DYT CONSTRUCT SRL
CUI: 37131838
J40/2470/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37131838
Cod înmatriculare
J40/2470/2017
EUID
ROONRC.J40/2470/2017
Data înmatriculării
2017-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2022)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, FRÂNARULUI, 37, 52642, 5, camera 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
FRÂNARULUI
Număr:
37
Cod poștal:
52642
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 183.868 RON | 263.479 RON | 231.565 RON | 30.354 RON | 31.914 RON | 271.917 RON | 199.256 RON | 72.661 RON | −13.452 RON | 176.753 RON | 0 RON | 57.563 RON | 108.616 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 186.489 RON | 248.555 RON | 412.305 RON | −165.544 RON | −163.750 RON | 227.356 RON | 153.323 RON | 74.033 RON | −178.996 RON | 359.802 RON | 0 RON | 54.580 RON | 46.550 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 191.815 RON | 285.999 RON | 289.324 RON | −5.719 RON | −3.325 RON | 269.376 RON | 219.544 RON | 49.832 RON | −184.715 RON | 454.091 RON | 0 RON | 48.928 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 108.825 RON | 335.155 RON | 232.743 RON | 101.280 RON | 102.412 RON | 430.427 RON | 157.018 RON | 273.409 RON | −83.435 RON | 513.862 RON | 226.330 RON | 46.175 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRIGORE ADRIANA
administrator
Comuna Stoeneşti, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−83.435 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
108,8 K RON
Rezultat Net 2022
101,3 K RON
Total Active 2022
430,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 183,9 K RON | 186,5 K RON | 191,8 K RON | 108,8 K RON |
| Venituri totale | 263,5 K RON | 248,6 K RON | 286,0 K RON | 335,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 231,6 K RON | 412,3 K RON | 289,3 K RON | 232,7 K RON |
| Rezultat net | 30,4 K RON | −165,5 K RON | −5,7 K RON | 101,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 112,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−83.435 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate157,0 K RON (36.5%)
Active circulante273,4 K RON (63.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri226,3 K RON
Creanțe46,2 K RON
Numerar904 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,48 |
| Durata stocaj (zile) | 759 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,36 |
| Durata încasare (zile) | 155 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
94,1%
Marjă netă
93,1%
ROA
23,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 176,8 K RON | 271,9 K RON | 65,0% |
| 2020 | 359,8 K RON | 227,4 K RON | 158,3% |
| 2021 | 454,1 K RON | 269,4 K RON | 168,6% |
| 2022 | 513,9 K RON | 430,4 K RON | 119,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 183,9 K RON | 186,5 K RON | 191,8 K RON | 108,8 K RON | ▼ 43,3% |
| Rezultat net | 30,4 K RON | −165,5 K RON | −5,7 K RON | 101,3 K RON | ▲ 1.870,9% |
| Total active | 271,9 K RON | 227,4 K RON | 269,4 K RON | 430,4 K RON | ▲ 59,8% |
| Capitaluri proprii | −13,5 K RON | −179,0 K RON | −184,7 K RON | −83,4 K RON | ▲ 54,8% |
| Datorii totale | 176,8 K RON | 359,8 K RON | 454,1 K RON | 513,9 K RON | ▲ 13,2% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 0,21 | 0,11 | 0,53 | ▲ 385,1% |
| Marjă netă (%) | 16,51 | -88,77 | -2,98 | 93,07 | ▲ 3.223,2% |
| Scor bonitate | 42 | 12 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (101,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 112,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.