STEFYCAS IMPEX SRL
CUI: 4901132
J40/24733/1993
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4901132
Cod înmatriculare
J40/24733/1993
EUID
ROONRC.J40/24733/1993
Data înmatriculării
1993-10-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Aleea MADARASI, 52, 70000, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Aleea MADARASI
Număr:
52
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24.081 RON | 24.081 RON | 4.488 RON | 19.417 RON | 19.593 RON | 1.249.559 RON | 1.006.839 RON | 242.720 RON | 238.191 RON | 1.008.007 RON | 86.608 RON | 146.710 RON | 3.361 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 19.664 RON | 19.664 RON | 4.607 RON | 14.568 RON | 15.057 RON | 1.249.599 RON | 1.006.839 RON | 242.760 RON | 252.759 RON | 996.840 RON | 86.608 RON | 150.755 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 55.364 RON | 55.364 RON | 51.327 RON | 2.005 RON | 4.037 RON | 1.222.859 RON | 1.006.839 RON | 216.020 RON | 254.764 RON | 967.255 RON | 86.608 RON | 119.794 RON | 840 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 12.161 RON | 12.161 RON | 33.658 RON | −21.862 RON | −21.497 RON | 1.209.020 RON | 1.006.839 RON | 202.181 RON | 232.902 RON | 975.278 RON | 86.608 RON | 113.206 RON | 840 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 27.256 RON | 35.925 RON | 34.260 RON | 1.404 RON | 1.665 RON | 1.264.827 RON | 1.006.839 RON | 257.988 RON | 234.306 RON | 1.030.521 RON | 77.311 RON | 138.035 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 52.400 RON | 52.400 RON | 28.878 RON | 23.256 RON | 23.522 RON | 1.377.299 RON | 1.006.839 RON | 370.460 RON | 257.563 RON | 1.119.736 RON | 135.912 RON | 206.737 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 16.900 RON | 16.900 RON | 77.461 RON | −60.561 RON | −60.561 RON | 1.409.319 RON | 1.006.839 RON | 402.480 RON | 197.001 RON | 1.216.938 RON | 139.084 RON | 238.713 RON | 0 RON | 4.620 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
VOICU DANIELA CASANDRA
administrator
BUCURESTI
VOICU FANEL
administrator
BANEASA, CONSTANTA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 6024 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−60.561 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
16,9 K RON
Rezultat Net 2025
−60,6 K RON
Total Active 2025
1,41 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,1 K RON | 19,7 K RON | 55,4 K RON | 12,2 K RON | 27,3 K RON | 52,4 K RON | 16,9 K RON |
| Venituri totale | 24,1 K RON | 19,7 K RON | 55,4 K RON | 12,2 K RON | 35,9 K RON | 52,4 K RON | 16,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,5 K RON | 4,6 K RON | 51,3 K RON | 33,7 K RON | 34,3 K RON | 28,9 K RON | 77,5 K RON |
| Rezultat net | 19,4 K RON | 14,6 K RON | 2,0 K RON | −21,9 K RON | 1,4 K RON | 23,3 K RON | −60,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 32,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,01 M RON (71.4%)
Active circulante402,5 K RON (28.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri139,1 K RON
Creanțe238,7 K RON
Numerar24,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,12 |
| Durata stocaj (zile) | 3.004 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,07 |
| Durata încasare (zile) | 5.156 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-358,4%
Marjă netă
-358,4%
ROA
-4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,01 M RON | 1,25 M RON | 80,7% |
| 2020 | 996,8 K RON | 1,25 M RON | 79,8% |
| 2021 | 967,3 K RON | 1,22 M RON | 79,1% |
| 2022 | 975,3 K RON | 1,21 M RON | 80,7% |
| 2023 | 1,03 M RON | 1,26 M RON | 81,5% |
| 2024 | 1,12 M RON | 1,38 M RON | 81,3% |
| 2025 | 1,22 M RON | 1,41 M RON | 86,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,1 K RON | 19,7 K RON | 55,4 K RON | 12,2 K RON | 27,3 K RON | 52,4 K RON | 16,9 K RON | ▼ 67,7% |
| Rezultat net | 19,4 K RON | 14,6 K RON | 2,0 K RON | −21,9 K RON | 1,4 K RON | 23,3 K RON | −60,6 K RON | ▼ 360,4% |
| Total active | 1,25 M RON | 1,25 M RON | 1,22 M RON | 1,21 M RON | 1,26 M RON | 1,38 M RON | 1,41 M RON | ▲ 2,3% |
| Capitaluri proprii | 238,2 K RON | 252,8 K RON | 254,8 K RON | 232,9 K RON | 234,3 K RON | 257,6 K RON | 197,0 K RON | ▼ 23,5% |
| Datorii totale | 1,01 M RON | 996,8 K RON | 967,3 K RON | 975,3 K RON | 1,03 M RON | 1,12 M RON | 1,22 M RON | ▲ 8,7% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,24 | 0,22 | 0,21 | 0,25 | 0,33 | 0,33 | ▼ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 80,63 | 74,08 | 3,62 | -179,77 | 5,15 | 44,38 | -358,35 | ▼ 907,5% |
| Scor bonitate | 55 | 55 | 45 | 25 | 63 | 68 | 25 | ▼ 63,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 32,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.