CICOOP SRL
CUI: 1552690
J40/24817/1992
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1552690
Cod înmatriculare
J40/24817/1992
EUID
ROONRC.J40/24817/1992
Data înmatriculării
1992-09-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. MIHAIL MOXA, 20, 78109, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. MIHAIL MOXA
Număr:
20
Cod poștal:
78109
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 156.839 RON | 156.839 RON | 136.463 RON | 18.801 RON | 20.376 RON | 117.797 RON | 21.365 RON | 96.432 RON | 36.134 RON | 81.219 RON | 0 RON | 78.923 RON | 915 RON | 471 RON | 3 |
| 2020 | 99.132 RON | 105.295 RON | 103.103 RON | 1.211 RON | 2.192 RON | 100.964 RON | 10.200 RON | 90.764 RON | 54.541 RON | 71.898 RON | 167 RON | 84.600 RON | 915 RON | 26.390 RON | 2 |
| 2021 | 48.043 RON | 48.045 RON | 111.186 RON | −63.628 RON | −63.141 RON | 89.195 RON | 89 RON | 89.106 RON | −9.086 RON | 202.164 RON | 1.166 RON | 86.696 RON | 915 RON | 104.798 RON | 2 |
| 2022 | 50.400 RON | 51.425 RON | 115.415 RON | −64.504 RON | −63.990 RON | 113.205 RON | 0 RON | 113.205 RON | −73.591 RON | 382.045 RON | 17.397 RON | 94.854 RON | 0 RON | 195.249 RON | 2 |
| 2023 | 50.400 RON | 66.939 RON | 114.559 RON | −48.289 RON | −47.620 RON | 111.045 RON | 0 RON | 111.045 RON | −121.880 RON | 442.289 RON | 17.770 RON | 91.549 RON | 0 RON | 209.364 RON | 2 |
| 2024 | 41.309 RON | 41.444 RON | 117.750 RON | −76.720 RON | −76.306 RON | 126.041 RON | 0 RON | 126.041 RON | −198.600 RON | 575.154 RON | 18.197 RON | 103.819 RON | 0 RON | 250.513 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂDUCAN CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Prelucrarea informatică a datelor
- Alte activităţi legate de informatică
- Alte activități de design specializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−198.600 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−76.720 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 456.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
41,3 K RON
Rezultat Net 2024
−76,7 K RON
Total Active 2024
126,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 156,8 K RON | 99,1 K RON | 48,0 K RON | 50,4 K RON | 50,4 K RON | 41,3 K RON |
| Venituri totale | 156,8 K RON | 105,3 K RON | 48,0 K RON | 51,4 K RON | 66,9 K RON | 41,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 136,5 K RON | 103,1 K RON | 111,2 K RON | 115,4 K RON | 114,6 K RON | 117,8 K RON |
| Rezultat net | 18,8 K RON | 1,2 K RON | −63,6 K RON | −64,5 K RON | −48,3 K RON | −76,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−198.600 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante126,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,2 K RON
Creanțe103,8 K RON
Numerar4,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,27 |
| Durata stocaj (zile) | 161 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,40 |
| Durata încasare (zile) | 917 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-184,7%
Marjă netă
-185,7%
ROA
-60,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 81,2 K RON | 117,8 K RON | 69,0% |
| 2020 | 71,9 K RON | 101,0 K RON | 71,2% |
| 2021 | 202,2 K RON | 89,2 K RON | 226,7% |
| 2022 | 382,0 K RON | 113,2 K RON | 337,5% |
| 2023 | 442,3 K RON | 111,0 K RON | 398,3% |
| 2024 | 575,2 K RON | 126,0 K RON | 456,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 156,8 K RON | 99,1 K RON | 48,0 K RON | 50,4 K RON | 50,4 K RON | 41,3 K RON | ▼ 18,0% |
| Rezultat net | 18,8 K RON | 1,2 K RON | −63,6 K RON | −64,5 K RON | −48,3 K RON | −76,7 K RON | ▼ 58,9% |
| Total active | 117,8 K RON | 101,0 K RON | 89,2 K RON | 113,2 K RON | 111,0 K RON | 126,0 K RON | ▲ 13,5% |
| Capitaluri proprii | 36,1 K RON | 54,5 K RON | −9,1 K RON | −73,6 K RON | −121,9 K RON | −198,6 K RON | ▼ 62,9% |
| Datorii totale | 81,2 K RON | 71,9 K RON | 202,2 K RON | 382,0 K RON | 442,3 K RON | 575,2 K RON | ▲ 30,0% |
| Lichiditate curentă | 1,19 | 1,26 | 0,44 | 0,30 | 0,25 | 0,22 | ▼ 12,7% |
| Marjă netă (%) | 11,99 | 1,22 | -132,44 | -127,98 | -95,81 | -185,72 | ▼ 93,8% |
| Scor bonitate | 72 | 67 | 12 | 19 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 456.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.