PHIN TECHNOLOGY AND ENGINEERING S.R.L.
CUI: 34174940
J40/2493/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Mandat administratori expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34174940
Cod înmatriculare
J40/2493/2015
EUID
ROONRC.J40/2493/2015
Data înmatriculării
2015-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Mandat administratori expirat
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2022)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Cupolei, 5B, 1, 2, 24, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Cupolei
Număr:
5B
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
24
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 307.695 RON | 307.696 RON | 228.418 RON | 71.304 RON | 79.278 RON | 269.485 RON | 0 RON | 269.485 RON | 139.088 RON | 130.397 RON | 599 RON | 89.000 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 274.644 RON | 274.645 RON | 265.376 RON | 1.261 RON | 9.269 RON | 305.994 RON | 8.921 RON | 297.073 RON | 140.063 RON | 165.931 RON | 3.599 RON | 237.691 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 641.125 RON | 641.377 RON | 359.739 RON | 268.728 RON | 281.638 RON | 633.258 RON | 375 RON | 632.883 RON | 408.791 RON | 224.467 RON | 3.599 RON | 545.154 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 454.027 RON | 543.650 RON | 1.283.418 RON | −746.418 RON | −739.768 RON | 2.030.929 RON | 541.950 RON | 1.488.979 RON | −381.234 RON | 1.665.210 RON | 4.743 RON | 1.219.221 RON | 746.953 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
TÎRÎŞ ALEXANDRA-ELENA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
TÎRÎŞ ADRIANA - MARIA
reprezentant legal
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale portalurilor web
- Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
- Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−381.234 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−746.418 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
454,0 K RON
Rezultat Net 2022
−746,4 K RON
Total Active 2022
2,03 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 307,7 K RON | 274,6 K RON | 641,1 K RON | 454,0 K RON |
| Venituri totale | 307,7 K RON | 274,6 K RON | 641,4 K RON | 543,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 228,4 K RON | 265,4 K RON | 359,7 K RON | 1,28 M RON |
| Rezultat net | 71,3 K RON | 1,3 K RON | 268,7 K RON | −746,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 620,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−381.234 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate542,0 K RON (26.7%)
Active circulante1,49 M RON (73.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,7 K RON
Creanțe1,22 M RON
Numerar265,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 95,73 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,37 |
| Durata încasare (zile) | 980 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-162,9%
Marjă netă
-164,4%
ROA
-36,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 130,4 K RON | 269,5 K RON | 48,4% |
| 2020 | 165,9 K RON | 306,0 K RON | 54,2% |
| 2021 | 224,5 K RON | 633,3 K RON | 35,5% |
| 2022 | 1,67 M RON | 2,03 M RON | 82,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 307,7 K RON | 274,6 K RON | 641,1 K RON | 454,0 K RON | ▼ 29,2% |
| Rezultat net | 71,3 K RON | 1,3 K RON | 268,7 K RON | −746,4 K RON | ▼ 377,8% |
| Total active | 269,5 K RON | 306,0 K RON | 633,3 K RON | 2,03 M RON | ▲ 220,7% |
| Capitaluri proprii | 139,1 K RON | 140,1 K RON | 408,8 K RON | −381,2 K RON | ▼ 193,3% |
| Datorii totale | 130,4 K RON | 165,9 K RON | 224,5 K RON | 1,67 M RON | ▲ 641,9% |
| Lichiditate curentă | 2,07 | 1,79 | 2,82 | 0,89 | ▼ 68,3% |
| Marjă netă (%) | 23,17 | 0,46 | 41,92 | -164,40 | ▼ 492,2% |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 100 | 17 | ▼ 83,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 620,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.