DEN MANAGEMENT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BRĂILIŢA, 20, 2, 4, 31457, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 46.011 RON | 46.028 RON | 21.972 RON | 19.874 RON | 24.056 RON | 20.696 RON | 300 RON | 20.396 RON | 20.074 RON | 622 RON | 890 RON | 10.047 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 51.161 RON | 51.606 RON | 36.597 RON | 11.182 RON | 15.009 RON | 17.127 RON | 15.677 RON | 1.450 RON | 11.422 RON | 7.384 RON | 890 RON | 282 RON | 0 RON | 1.679 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,0 K RON | 51,2 K RON |
| Venituri totale | 46,0 K RON | 51,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,0 K RON | 36,6 K RON |
| Rezultat net | 19,9 K RON | 11,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 56,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,32 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 57,48 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 181,42 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 622 RON | 20,7 K RON | 3,0% |
| 2025 | 7,4 K RON | 17,1 K RON | 43,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,0 K RON | 51,2 K RON | ▲ 11,2% |
| Rezultat net | 19,9 K RON | 11,2 K RON | ▼ 43,7% |
| Total active | 20,7 K RON | 17,1 K RON | ▼ 17,2% |
| Capitaluri proprii | 20,1 K RON | 11,4 K RON | ▼ 43,1% |
| Datorii totale | 622 RON | 7,4 K RON | ▲ 1.087,1% |
| Lichiditate curentă | 32,79 | 0,20 | ▼ 99,4% |
| Marjă netă (%) | 43,19 | 21,86 | ▼ 49,4% |
| Scor bonitate | 87 | 65 | ▼ 25,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 56,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.