ILL CONCEPT S.R.L.

CUI: 49348386 J40/24964/2023 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49348386
Cod înmatriculare J40/24964/2023
EUID ROONRC.J40/24964/2023
Data înmatriculării 2023-12-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, INDEPENDENŢEI, 202B, 6, CAMERA 42

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: INDEPENDENŢEI
Număr: 202B
Completare adresă: CAMERA 42

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 200 RON 0 RON 200 RON 200 RON 0 RON 0 RON 200 RON 0 RON 0 RON 0
2024 72.867 RON 72.869 RON 37.543 RON 30.245 RON 35.326 RON 43.993 RON 0 RON 43.993 RON 30.445 RON 13.548 RON 0 RON 21.999 RON 0 RON 0 RON 0
2025 196.236 RON 201.386 RON 57.501 RON 121.253 RON 143.885 RON 161.780 RON 6.417 RON 155.363 RON 121.493 RON 40.287 RON 0 RON 121.399 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ALI SALEH YEHIA
administrator
., Liban
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
196,2 K RON
Rezultat Net 2025
121,3 K RON
Total Active 2025
161,8 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 72,9 K RON 196,2 K RON
Venituri totale 0 RON 72,9 K RON 201,4 K RON
Cheltuieli totale 0 RON 37,5 K RON 57,5 K RON
Rezultat net 0 RON 30,2 K RON 121,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 285,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,86 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 3,86 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,84 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 4,02 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate6,4 K RON (4%)
Active circulante155,4 K RON (96%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe121,4 K RON
Numerar34,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,62
Durata încasare (zile) 226

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
73,3%
Marjă netă
61,8%
ROA
75,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 0 RON 200 RON 0,0%
2024 13,5 K RON 44,0 K RON 30,8%
2025 40,3 K RON 161,8 K RON 24,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 72,9 K RON 196,2 K RON ▲ 169,3%
Rezultat net 0 RON 30,2 K RON 121,3 K RON ▲ 300,9%
Total active 200 RON 44,0 K RON 161,8 K RON ▲ 267,7%
Capitaluri proprii 200 RON 30,4 K RON 121,5 K RON ▲ 299,1%
Datorii totale 0 RON 13,5 K RON 40,3 K RON ▲ 197,4%
Lichiditate curentă – 3,25 3,86 ▲ 18,8%
Marjă netă (%) – 41,51 61,79 ▲ 48,9%
Scor bonitate 47 87 100 ▲ 14,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (121,3 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (3.86), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 285,9 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.