VELMOFT S.R.L.
CUI: 40400111
J40/250/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40400111
Cod înmatriculare
J40/250/2019
EUID
ROONRC.J40/250/2019
Data înmatriculării
2019-01-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, JUDEŢULUI, 1, 15, 1501, 23755, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
JUDEŢULUI
Număr:
1
Etaj:
15
Apartament:
1501
Cod poștal:
23755
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.969 RON | 47.057 RON | 44.033 RON | 2.981 RON | 3.024 RON | 46.289 RON | 0 RON | 46.289 RON | 3.181 RON | 43.108 RON | 42.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 7.860 RON | 10.439 RON | 143.048 RON | −132.687 RON | −132.609 RON | 55.778 RON | 0 RON | 55.778 RON | −129.506 RON | 185.284 RON | 48.532 RON | 2.129 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 26.908 RON | 26.908 RON | 109.942 RON | −83.304 RON | −83.034 RON | 53.777 RON | 0 RON | 53.777 RON | −212.809 RON | 266.586 RON | 47.869 RON | 1.522 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 16.512 RON | −4.474 RON | 113.666 RON | −118.306 RON | −118.140 RON | 30.548 RON | 0 RON | 30.548 RON | −331.115 RON | 361.663 RON | 28.753 RON | 1.331 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 390 RON | 150 RON | 126.433 RON | −126.287 RON | −126.283 RON | 29.518 RON | 0 RON | 29.518 RON | −457.401 RON | 486.919 RON | 27.402 RON | 1.331 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 16.550 RON | 116.861 RON | 150.248 RON | −33.681 RON | −33.387 RON | 21.916 RON | 0 RON | 21.916 RON | −491.082 RON | 512.998 RON | 13.712 RON | 1.331 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGĂNUŢĂ CARMEN BUCURA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1395 Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
- 1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
- 3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9524 Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
- 9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−491.082 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−33.681 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2340.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
16,6 K RON
Rezultat Net 2024
−33,7 K RON
Total Active 2024
21,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,0 K RON | 7,9 K RON | 26,9 K RON | 16,5 K RON | 390 RON | 16,6 K RON |
| Venituri totale | 47,1 K RON | 10,4 K RON | 26,9 K RON | −4,5 K RON | 150 RON | 116,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 44,0 K RON | 143,0 K RON | 109,9 K RON | 113,7 K RON | 126,4 K RON | 150,2 K RON |
| Rezultat net | 3,0 K RON | −132,7 K RON | −83,3 K RON | −118,3 K RON | −126,3 K RON | −33,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 15,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−491.082 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante21,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,7 K RON
Creanțe1,3 K RON
Numerar6,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,21 |
| Durata stocaj (zile) | 302 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,43 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-201,7%
Marjă netă
-203,5%
ROA
-153,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 43,1 K RON | 46,3 K RON | 93,1% |
| 2020 | 185,3 K RON | 55,8 K RON | 332,2% |
| 2021 | 266,6 K RON | 53,8 K RON | 495,7% |
| 2022 | 361,7 K RON | 30,5 K RON | 1.183,9% |
| 2023 | 486,9 K RON | 29,5 K RON | 1.649,6% |
| 2024 | 513,0 K RON | 21,9 K RON | 2.340,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,0 K RON | 7,9 K RON | 26,9 K RON | 16,5 K RON | 390 RON | 16,6 K RON | ▲ 4.143,6% |
| Rezultat net | 3,0 K RON | −132,7 K RON | −83,3 K RON | −118,3 K RON | −126,3 K RON | −33,7 K RON | ▲ 73,3% |
| Total active | 46,3 K RON | 55,8 K RON | 53,8 K RON | 30,5 K RON | 29,5 K RON | 21,9 K RON | ▼ 25,8% |
| Capitaluri proprii | 3,2 K RON | −129,5 K RON | −212,8 K RON | −331,1 K RON | −457,4 K RON | −491,1 K RON | ▼ 7,4% |
| Datorii totale | 43,1 K RON | 185,3 K RON | 266,6 K RON | 361,7 K RON | 486,9 K RON | 513,0 K RON | ▲ 5,4% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 0,30 | 0,20 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | ▼ 29,5% |
| Marjă netă (%) | 75,11 | -1.688,13 | -309,59 | -716,48 | -32.381,28 | -203,51 | ▲ 99,4% |
| Scor bonitate | 60 | 19 | 27 | 12 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2340.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.