MADISSON MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 43727160
J40/2506/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43727160
Cod înmatriculare
J40/2506/2021
EUID
ROONRC.J40/2506/2021
Data înmatriculării
2021-02-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Valea Lungă, 13, 21, 1, 4, 17, 61504, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Valea Lungă
Număr:
13
Bloc:
21
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
17
Cod poștal:
61504
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 165.681 RON | 169.669 RON | 232.536 RON | −67.860 RON | −62.867 RON | 200.733 RON | 15.342 RON | 185.391 RON | −67.360 RON | 268.093 RON | 31.353 RON | 153.826 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 264.024 RON | 264.024 RON | 63.138 RON | 193.095 RON | 200.886 RON | 251.765 RON | 12.523 RON | 239.242 RON | 125.734 RON | 126.031 RON | 31.353 RON | 179.707 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 360.613 RON | 360.610 RON | 274.719 RON | 65.978 RON | 85.891 RON | 331.066 RON | 159.629 RON | 171.437 RON | 66.578 RON | 264.488 RON | 28.482 RON | 110.007 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 404.194 RON | 404.694 RON | 350.980 RON | 37.726 RON | 53.714 RON | 373.884 RON | 114.589 RON | 259.295 RON | 104.304 RON | 269.580 RON | 9.581 RON | 224.666 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEACŞU MĂDĂLINA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
404,2 K RON
Rezultat Net 2024
37,7 K RON
Total Active 2024
373,9 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 165,7 K RON | 264,0 K RON | 360,6 K RON | 404,2 K RON |
| Venituri totale | 169,7 K RON | 264,0 K RON | 360,6 K RON | 404,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 232,5 K RON | 63,1 K RON | 274,7 K RON | 351,0 K RON |
| Rezultat net | −67,9 K RON | 193,1 K RON | 66,0 K RON | 37,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 501,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,93 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,39 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate114,6 K RON (30.6%)
Active circulante259,3 K RON (69.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,6 K RON
Creanțe224,7 K RON
Numerar25,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 42,19 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,80 |
| Durata încasare (zile) | 203 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,3%
Marjă netă
9,3%
ROA
10,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 268,1 K RON | 200,7 K RON | 133,6% |
| 2022 | 126,0 K RON | 251,8 K RON | 50,1% |
| 2023 | 264,5 K RON | 331,1 K RON | 79,9% |
| 2024 | 269,6 K RON | 373,9 K RON | 72,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 165,7 K RON | 264,0 K RON | 360,6 K RON | 404,2 K RON | ▲ 12,1% |
| Rezultat net | −67,9 K RON | 193,1 K RON | 66,0 K RON | 37,7 K RON | ▼ 42,8% |
| Total active | 200,7 K RON | 251,8 K RON | 331,1 K RON | 373,9 K RON | ▲ 12,9% |
| Capitaluri proprii | −67,4 K RON | 125,7 K RON | 66,6 K RON | 104,3 K RON | ▲ 56,7% |
| Datorii totale | 268,1 K RON | 126,0 K RON | 264,5 K RON | 269,6 K RON | ▲ 1,9% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 1,90 | 0,65 | 0,96 | ▲ 48,4% |
| Marjă netă (%) | -40,96 | 73,14 | 18,30 | 9,33 | ▼ 49,0% |
| Scor bonitate | 24 | 90 | 60 | 63 | ▲ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (37,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 501,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.