SEBA HEAT PUMPS SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 47374087
J40/25072/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47374087
Cod înmatriculare
J40/25072/2022
EUID
ROONRC.J40/25072/2022
Data înmatriculării
2022-12-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, RAHOVEI, 358, 10B, 1, 1, 1, 50918, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
RAHOVEI
Număr:
358
Bloc:
10B
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
1
Cod poștal:
50918
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 157.485 RON | 161.475 RON | 92.561 RON | 68.914 RON | 68.914 RON | 178.310 RON | 80.331 RON | 97.979 RON | 69.114 RON | 109.196 RON | 0 RON | 42.263 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 263.868 RON | 263.868 RON | 221.312 RON | 41.199 RON | 42.556 RON | 329.214 RON | 79.116 RON | 250.098 RON | 110.314 RON | 218.900 RON | 26.178 RON | 37.704 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 311.316 RON | 312.316 RON | 299.608 RON | 9.342 RON | 12.708 RON | 366.649 RON | 290.031 RON | 76.618 RON | 58.189 RON | 426.236 RON | 0 RON | 72.576 RON | 0 RON | 117.776 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PARFENE GINA-NICOLETA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
311,3 K RON
Rezultat Net 2025
9,3 K RON
Total Active 2025
366,6 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 157,5 K RON | 263,9 K RON | 311,3 K RON |
| Venituri totale | 161,5 K RON | 263,9 K RON | 312,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 92,6 K RON | 221,3 K RON | 299,6 K RON |
| Rezultat net | 68,9 K RON | 41,2 K RON | 9,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 398,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate290,0 K RON (79.1%)
Active circulante76,6 K RON (20.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe72,6 K RON
Numerar4,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,29 |
| Durata încasare (zile) | 85 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,1%
Marjă netă
3,0%
ROA
2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 109,2 K RON | 178,3 K RON | 61,2% |
| 2024 | 218,9 K RON | 329,2 K RON | 66,5% |
| 2025 | 426,2 K RON | 366,6 K RON | 116,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 157,5 K RON | 263,9 K RON | 311,3 K RON | ▲ 18,0% |
| Rezultat net | 68,9 K RON | 41,2 K RON | 9,3 K RON | ▼ 77,3% |
| Total active | 178,3 K RON | 329,2 K RON | 366,6 K RON | ▲ 11,4% |
| Capitaluri proprii | 69,1 K RON | 110,3 K RON | 58,2 K RON | ▼ 47,3% |
| Datorii totale | 109,2 K RON | 218,9 K RON | 426,2 K RON | ▲ 94,7% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 1,14 | 0,18 | ▼ 84,3% |
| Marjă netă (%) | 43,76 | 15,61 | 3,00 | ▼ 80,8% |
| Scor bonitate | 65 | 80 | 45 | ▼ 43,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 398,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.