COFFEE VIBE S.R.L.
CUI: 41170436
J40/25136/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41170436
Cod înmatriculare
J40/25136/2022
EUID
ROONRC.J40/25136/2022
Data înmatriculării
2022-12-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Pantelimon, 266, 6, 48, 21652, 2, CORP E
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Pantelimon
Număr:
266
Etaj:
6
Apartament:
48
Cod poștal:
21652
Completare adresă:
CORP E
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 531.541 RON | 531.729 RON | 581.808 RON | −55.401 RON | −50.079 RON | 108.835 RON | 32.225 RON | 76.610 RON | −251.026 RON | 396.520 RON | 15.051 RON | 48.100 RON | 0 RON | 36.659 RON | 2 |
| 2023 | 880.259 RON | 880.823 RON | 829.923 RON | 42.056 RON | 50.900 RON | 65.201 RON | 17.771 RON | 47.430 RON | −208.970 RON | 286.391 RON | 21.485 RON | 7.705 RON | 0 RON | 12.220 RON | 4 |
| 2024 | 1.040.452 RON | 1.040.745 RON | 913.613 RON | 117.917 RON | 127.132 RON | 63.729 RON | 28.128 RON | 35.601 RON | −91.053 RON | 159.471 RON | 21.584 RON | 2.572 RON | 0 RON | 4.689 RON | 4 |
| 2025 | 1.020.329 RON | 1.022.043 RON | 1.035.769 RON | −13.726 RON | −13.726 RON | 119.293 RON | 24.645 RON | 94.648 RON | −104.779 RON | 230.126 RON | 22.124 RON | 22.538 RON | 0 RON | 6.054 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXANDRU MARIUS
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−104.779 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.726 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 192.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,02 M RON
Rezultat Net 2025
−13,7 K RON
Total Active 2025
119,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 531,5 K RON | 880,3 K RON | 1,04 M RON | 1,02 M RON |
| Venituri totale | 531,7 K RON | 880,8 K RON | 1,04 M RON | 1,02 M RON |
| Cheltuieli totale | 581,8 K RON | 829,9 K RON | 913,6 K RON | 1,04 M RON |
| Rezultat net | −55,4 K RON | 42,1 K RON | 117,9 K RON | −13,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−104.779 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,6 K RON (20.7%)
Active circulante94,6 K RON (79.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,1 K RON
Creanțe22,5 K RON
Numerar50,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 46,12 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 45,27 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,4%
Marjă netă
-1,4%
ROA
-11,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 396,5 K RON | 108,8 K RON | 364,3% |
| 2023 | 286,4 K RON | 65,2 K RON | 439,2% |
| 2024 | 159,5 K RON | 63,7 K RON | 250,2% |
| 2025 | 230,1 K RON | 119,3 K RON | 192,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 531,5 K RON | 880,3 K RON | 1,04 M RON | 1,02 M RON | ▼ 1,9% |
| Rezultat net | −55,4 K RON | 42,1 K RON | 117,9 K RON | −13,7 K RON | ▼ 111,6% |
| Total active | 108,8 K RON | 65,2 K RON | 63,7 K RON | 119,3 K RON | ▲ 87,2% |
| Capitaluri proprii | −251,0 K RON | −209,0 K RON | −91,1 K RON | −104,8 K RON | ▼ 15,1% |
| Datorii totale | 396,5 K RON | 286,4 K RON | 159,5 K RON | 230,1 K RON | ▲ 44,3% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,17 | 0,22 | 0,41 | ▲ 84,3% |
| Marjă netă (%) | -10,42 | 4,78 | 11,33 | -1,35 | ▼ 111,9% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | 55 | 19 | ▼ 65,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,27 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 192.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.