COFFEE VIBE S.R.L.
CUI: 41170436
J40/25136/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41170436
Cod înmatriculare
J40/25136/2022
EUID
ROONRC.J40/25136/2022
Data înmatriculării
2022-12-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Pantelimon, 266, 6, 48, 21652, 2, CORP E
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Pantelimon
Număr:
266
Etaj:
6
Apartament:
48
Cod poștal:
21652
Completare adresă:
CORP E
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 531.541 RON | 531.729 RON | 581.808 RON | −55.401 RON | −50.079 RON | 108.835 RON | 32.225 RON | 76.610 RON | −251.026 RON | 396.520 RON | 15.051 RON | 48.100 RON | 0 RON | 36.659 RON | 2 |
| 2023 | 880.259 RON | 880.823 RON | 829.923 RON | 42.056 RON | 50.900 RON | 65.201 RON | 17.771 RON | 47.430 RON | −208.970 RON | 286.391 RON | 21.485 RON | 7.705 RON | 0 RON | 12.220 RON | 4 |
| 2024 | 1.040.452 RON | 1.040.745 RON | 913.613 RON | 117.917 RON | 127.132 RON | 63.729 RON | 28.128 RON | 35.601 RON | −91.053 RON | 159.471 RON | 21.584 RON | 2.572 RON | 0 RON | 4.689 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXANDRU MARIUS
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Prelucrarea ceaiului și cafelei
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−91.053 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 250.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,04 M RON
Rezultat Net 2024
117,9 K RON
Total Active 2024
63,7 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 531,5 K RON | 880,3 K RON | 1,04 M RON |
| Venituri totale | 531,7 K RON | 880,8 K RON | 1,04 M RON |
| Cheltuieli totale | 581,8 K RON | 829,9 K RON | 913,6 K RON |
| Rezultat net | −55,4 K RON | 42,1 K RON | 117,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,33 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−91.053 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate28,1 K RON (44.1%)
Active circulante35,6 K RON (55.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,6 K RON
Creanțe2,6 K RON
Numerar11,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 48,20 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 404,53 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,2%
Marjă netă
11,3%
ROA
185,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 396,5 K RON | 108,8 K RON | 364,3% |
| 2023 | 286,4 K RON | 65,2 K RON | 439,2% |
| 2024 | 159,5 K RON | 63,7 K RON | 250,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 531,5 K RON | 880,3 K RON | 1,04 M RON | ▲ 18,2% |
| Rezultat net | −55,4 K RON | 42,1 K RON | 117,9 K RON | ▲ 180,4% |
| Total active | 108,8 K RON | 65,2 K RON | 63,7 K RON | ▼ 2,3% |
| Capitaluri proprii | −251,0 K RON | −209,0 K RON | −91,1 K RON | ▲ 56,4% |
| Datorii totale | 396,5 K RON | 286,4 K RON | 159,5 K RON | ▼ 44,3% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,17 | 0,22 | ▲ 34,8% |
| Marjă netă (%) | -10,42 | 4,78 | 11,33 | ▲ 137,0% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | 55 | ▲ 37,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (117,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,33 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 250.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.