MONTAGUE ASSOCIATES S.R.L.
CUI: 37770629
J40/25281/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37770629
Cod înmatriculare
J40/25281/2022
EUID
ROONRC.J40/25281/2022
Data înmatriculării
2022-12-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, INDEPENDENŢEI, 202B, 60021, 6, cam 42
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
INDEPENDENŢEI
Număr:
202B
Cod poștal:
60021
Completare adresă:
cam 42
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 99 RON | 39.001 RON | −38.903 RON | −38.902 RON | 3.670 RON | 0 RON | 3.670 RON | −72.876 RON | 76.893 RON | 0 RON | 2.404 RON | 0 RON | 347 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 9.867 RON | −9.867 RON | −9.867 RON | 3.421 RON | 0 RON | 3.421 RON | −82.743 RON | 86.164 RON | 0 RON | 3.160 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 10.647 RON | 10.676 RON | 11.378 RON | −702 RON | −702 RON | 14.893 RON | 0 RON | 14.893 RON | −83.445 RON | 98.338 RON | 768 RON | 13.785 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 90.731 RON | 90.837 RON | 13.351 RON | 66.779 RON | 77.486 RON | 68.643 RON | 0 RON | 68.643 RON | −16.666 RON | 85.309 RON | 768 RON | 59.675 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENGLAND HENRIK-RADU
administrator
Loc. Vaslui, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−16.666 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 124.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
90,7 K RON
Rezultat Net 2025
66,8 K RON
Total Active 2025
68,6 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 10,6 K RON | 90,7 K RON |
| Venituri totale | 99 RON | 0 RON | 10,7 K RON | 90,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 39,0 K RON | 9,9 K RON | 11,4 K RON | 13,4 K RON |
| Rezultat net | −38,9 K RON | −9,9 K RON | −702 RON | 66,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 96,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−16.666 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante68,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri768 RON
Creanțe59,7 K RON
Numerar8,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 118,14 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,52 |
| Durata încasare (zile) | 240 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
85,4%
Marjă netă
73,6%
ROA
97,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 76,9 K RON | 3,7 K RON | 2.095,2% |
| 2023 | 86,2 K RON | 3,4 K RON | 2.518,7% |
| 2024 | 98,3 K RON | 14,9 K RON | 660,3% |
| 2025 | 85,3 K RON | 68,6 K RON | 124,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 10,6 K RON | 90,7 K RON | ▲ 752,2% |
| Rezultat net | −38,9 K RON | −9,9 K RON | −702 RON | 66,8 K RON | ▲ 9.612,7% |
| Total active | 3,7 K RON | 3,4 K RON | 14,9 K RON | 68,6 K RON | ▲ 360,9% |
| Capitaluri proprii | −72,9 K RON | −82,7 K RON | −83,4 K RON | −16,7 K RON | ▲ 80,0% |
| Datorii totale | 76,9 K RON | 86,2 K RON | 98,3 K RON | 85,3 K RON | ▼ 13,2% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,04 | 0,15 | 0,80 | ▲ 431,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | -6,59 | 73,60 | ▲ 1.216,8% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 27 | 60 | ▲ 122,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (66,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 96,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 124.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.