ETALON CAFE S.R.L.
CUI: 47389746
J40/25288/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47389746
Cod înmatriculare
J40/25288/2022
EUID
ROONRC.J40/25288/2022
Data înmatriculării
2022-12-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, INDEPENDENŢEI, 202B, 6, CAMERA 42
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
INDEPENDENŢEI
Număr:
202B
Completare adresă:
CAMERA 42
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 429.342 RON | 430.237 RON | 465.920 RON | −39.159 RON | −35.683 RON | 32.439 RON | 0 RON | 32.439 RON | −38.959 RON | 71.398 RON | 26.268 RON | 4.440 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 436.433 RON | 437.782 RON | 557.907 RON | −120.125 RON | −120.125 RON | 54.538 RON | 0 RON | 54.538 RON | −159.084 RON | 213.622 RON | 45.571 RON | 5.884 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 503.059 RON | 504.944 RON | 725.831 RON | −220.887 RON | −220.887 RON | 77.657 RON | 0 RON | 77.657 RON | −379.971 RON | 457.628 RON | 62.193 RON | 11.391 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICULESCU IONUȚ
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−379.971 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−220.887 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 589.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
503,1 K RON
Rezultat Net 2025
−220,9 K RON
Total Active 2025
77,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 429,3 K RON | 436,4 K RON | 503,1 K RON |
| Venituri totale | 430,2 K RON | 437,8 K RON | 504,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 465,9 K RON | 557,9 K RON | 725,8 K RON |
| Rezultat net | −39,2 K RON | −120,1 K RON | −220,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 530,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−379.971 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante77,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri62,2 K RON
Creanțe11,4 K RON
Numerar4,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,09 |
| Durata stocaj (zile) | 45 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 44,16 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-43,9%
Marjă netă
-43,9%
ROA
-284,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 71,4 K RON | 32,4 K RON | 220,1% |
| 2024 | 213,6 K RON | 54,5 K RON | 391,7% |
| 2025 | 457,6 K RON | 77,7 K RON | 589,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 429,3 K RON | 436,4 K RON | 503,1 K RON | ▲ 15,3% |
| Rezultat net | −39,2 K RON | −120,1 K RON | −220,9 K RON | ▼ 83,9% |
| Total active | 32,4 K RON | 54,5 K RON | 77,7 K RON | ▲ 42,4% |
| Capitaluri proprii | −39,0 K RON | −159,1 K RON | −380,0 K RON | ▼ 138,8% |
| Datorii totale | 71,4 K RON | 213,6 K RON | 457,6 K RON | ▲ 114,2% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,26 | 0,17 | ▼ 33,5% |
| Marjă netă (%) | -9,12 | -27,52 | -43,91 | ▼ 59,6% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 530,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 589.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.