ROUTE MASTER SERV S.R.L.

CUI: 43728670 J40/2535/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43728670

Cod înmatriculare J40/2535/2021

EUID ROONRC.J40/2535/2021

Data înmatriculării 2021-02-12

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Salariați (2023) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, ING. NICOLAE TEODORESCU, 31, 6, CAMERA 2

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 6

Sector: 6

Stradă: ING. NICOLAE TEODORESCU

Număr: 31

Completare adresă: CAMERA 2

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2021	475.642 RON	475.642 RON	357.661 RON	106.795 RON	117.981 RON	134.690 RON	0 RON	134.690 RON	106.995 RON	27.695 RON	75.989 RON	13.038 RON	1
2022	925.070 RON	925.070 RON	1.116.153 RON	−200.335 RON	−191.083 RON	48.700 RON	4.196 RON	44.504 RON	−93.340 RON	142.040 RON	1.069 RON	12.681 RON	1
2023	492.102 RON	492.107 RON	519.658 RON	−32.473 RON	−27.551 RON	39.398 RON	5.022 RON	34.376 RON	−125.814 RON	165.212 RON	1.485 RON	4.364 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ION NICOLAE-FLORIN

administrator

Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023

•Capitaluri proprii negative (−125.814 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2023 (−32.473 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 419.3% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2023

492,1 K RON

Rezultat Net 2023

−32,5 K RON

Total Active 2023

39,4 K RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023
Cifra de afaceri	475,6 K RON	925,1 K RON	492,1 K RON
Venituri totale	475,6 K RON	925,1 K RON	492,1 K RON
Cheltuieli totale	357,7 K RON	1,12 M RON	519,7 K RON
Rezultat net	106,8 K RON	−200,3 K RON	−32,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 647,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−125.814 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,21	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,20	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,17	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,24	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,0 K RON (12.7%)

Active circulante34,4 K RON (87.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,5 K RON

Creanțe4,4 K RON

Numerar28,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	331,38
Durata stocaj (zile)	1
Rotație creanțe (ori/an)	112,76
Durata încasare (zile)	3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-5,6%

Marjă netă

-6,6%

ROA

-82,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	27,7 K RON	134,7 K RON	20,6%
2022	142,0 K RON	48,7 K RON	291,7%
2023	165,2 K RON	39,4 K RON	419,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	YoY
Cifra de afaceri	475,6 K RON	925,1 K RON	492,1 K RON	▼ 46,8%
Rezultat net	106,8 K RON	−200,3 K RON	−32,5 K RON	▲ 83,8%
Total active	134,7 K RON	48,7 K RON	39,4 K RON	▼ 19,1%
Capitaluri proprii	107,0 K RON	−93,3 K RON	−125,8 K RON	▼ 34,8%
Datorii totale	27,7 K RON	142,0 K RON	165,2 K RON	▲ 16,3%
Lichiditate curentă	4,86	0,31	0,21	▼ 33,6%
Marjă netă (%)	22,45	-21,66	-6,60	▲ 69,5%
Scor bonitate	87	19	19	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 647,4 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 419.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.