DESIGN IMPROVE S.R.L.
CUI: 38908895
J40/2537/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38908895
Cod înmatriculare
J40/2537/2018
EUID
ROONRC.J40/2537/2018
Data înmatriculării
2018-02-22
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, C. C. ARION, 11, 1, 1, PARTER, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
C. C. ARION
Număr:
11
Apartament:
1
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 295.515 RON | 299.299 RON | 349.156 RON | −52.229 RON | −49.857 RON | 102.902 RON | 68.096 RON | 34.806 RON | 25.597 RON | 77.305 RON | 0 RON | 2.318 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 288.124 RON | 325.017 RON | 343.711 RON | −21.531 RON | −18.694 RON | 88.101 RON | 58.943 RON | 29.158 RON | 4.067 RON | 84.034 RON | 0 RON | 2.344 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 292.885 RON | 326.295 RON | 279.609 RON | 43.678 RON | 46.686 RON | 65.117 RON | 38.103 RON | 27.014 RON | 27.745 RON | 37.372 RON | 23.604 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 116.509 RON | 116.509 RON | 113.557 RON | 952 RON | 2.952 RON | 58.588 RON | 30.153 RON | 28.435 RON | 28.697 RON | 29.891 RON | 23.604 RON | 1.541 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 36.043 RON | 40.983 RON | 24.641 RON | 13.727 RON | 16.342 RON | 53.990 RON | 8.984 RON | 45.006 RON | 42.424 RON | 11.566 RON | 23.604 RON | 12.185 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 99.877 RON | 109.875 RON | 224.409 RON | −114.534 RON | −114.534 RON | 90.974 RON | 2.755 RON | 88.219 RON | −72.109 RON | 163.083 RON | 23.604 RON | 26.270 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUZATU FLORIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Activități de arhitectură
- Activităţi de design specializat
- Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−72.109 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−114.534 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 179.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
99,9 K RON
Rezultat Net 2024
−114,5 K RON
Total Active 2024
91,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,5 K RON | 288,1 K RON | 292,9 K RON | 116,5 K RON | 36,0 K RON | 99,9 K RON |
| Venituri totale | 299,3 K RON | 325,0 K RON | 326,3 K RON | 116,5 K RON | 41,0 K RON | 109,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 349,2 K RON | 343,7 K RON | 279,6 K RON | 113,6 K RON | 24,6 K RON | 224,4 K RON |
| Rezultat net | −52,2 K RON | −21,5 K RON | 43,7 K RON | 952 RON | 13,7 K RON | −114,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −2,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−72.109 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,8 K RON (3%)
Active circulante88,2 K RON (97%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,6 K RON
Creanțe26,3 K RON
Numerar38,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,23 |
| Durata stocaj (zile) | 86 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,80 |
| Durata încasare (zile) | 96 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-114,7%
Marjă netă
-114,7%
ROA
-125,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 77,3 K RON | 102,9 K RON | 75,1% |
| 2020 | 84,0 K RON | 88,1 K RON | 95,4% |
| 2021 | 37,4 K RON | 65,1 K RON | 57,4% |
| 2022 | 29,9 K RON | 58,6 K RON | 51,0% |
| 2023 | 11,6 K RON | 54,0 K RON | 21,4% |
| 2024 | 163,1 K RON | 91,0 K RON | 179,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,5 K RON | 288,1 K RON | 292,9 K RON | 116,5 K RON | 36,0 K RON | 99,9 K RON | ▲ 177,1% |
| Rezultat net | −52,2 K RON | −21,5 K RON | 43,7 K RON | 952 RON | 13,7 K RON | −114,5 K RON | ▼ 934,4% |
| Total active | 102,9 K RON | 88,1 K RON | 65,1 K RON | 58,6 K RON | 54,0 K RON | 91,0 K RON | ▲ 68,5% |
| Capitaluri proprii | 25,6 K RON | 4,1 K RON | 27,7 K RON | 28,7 K RON | 42,4 K RON | −72,1 K RON | ▼ 270,0% |
| Datorii totale | 77,3 K RON | 84,0 K RON | 37,4 K RON | 29,9 K RON | 11,6 K RON | 163,1 K RON | ▲ 1.310,0% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,35 | 0,72 | 0,95 | 3,89 | 0,54 | ▼ 86,1% |
| Marjă netă (%) | -17,67 | -7,47 | 14,91 | 0,82 | 38,09 | -114,68 | ▼ 401,1% |
| Scor bonitate | 32 | 25 | 73 | 55 | 95 | 24 | ▼ 74,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 179.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.