VAGABOND CARE LINE S.R.L.
CUI: 42300119
J40/2542/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42300119
Cod înmatriculare
J40/2542/2020
EUID
ROONRC.J40/2542/2020
Data înmatriculării
2020-02-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, METALURGIEI, 132, B1b, 1, 2, 41837, 4, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
METALURGIEI
Număr:
132
Bloc:
B1b
Scară:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
41837
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 7 RON | 89.090 RON | −89.083 RON | −89.083 RON | 352.677 RON | 7.445 RON | 345.232 RON | −88.883 RON | 441.560 RON | 118.273 RON | 22.709 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 160.019 RON | −160.019 RON | −160.019 RON | 259.550 RON | 0 RON | 259.550 RON | −248.902 RON | 508.452 RON | 247.298 RON | 11.717 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 705 RON | 828 RON | 15.556 RON | −14.784 RON | −14.728 RON | 201.366 RON | 0 RON | 201.366 RON | −263.687 RON | 465.053 RON | 189.391 RON | 11.717 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 5.625 RON | −5.625 RON | −5.625 RON | 206.763 RON | 5.655 RON | 201.108 RON | −269.312 RON | 476.075 RON | 189.391 RON | 11.717 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRAȘCU MARIUS-IONUȚ
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 2042 Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−269.312 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−5.625 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 230.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−5,6 K RON
Total Active 2023
206,8 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 705 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 7 RON | 0 RON | 828 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 89,1 K RON | 160,0 K RON | 15,6 K RON | 5,6 K RON |
| Rezultat net | −89,1 K RON | −160,0 K RON | −14,8 K RON | −5,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 353 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−269.312 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,7 K RON (2.7%)
Active circulante201,1 K RON (97.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri189,4 K RON
Creanțe11,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 441,6 K RON | 352,7 K RON | 125,2% |
| 2021 | 508,5 K RON | 259,6 K RON | 195,9% |
| 2022 | 465,1 K RON | 201,4 K RON | 231,0% |
| 2023 | 476,1 K RON | 206,8 K RON | 230,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 705 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −89,1 K RON | −160,0 K RON | −14,8 K RON | −5,6 K RON | ▲ 62,0% |
| Total active | 352,7 K RON | 259,6 K RON | 201,4 K RON | 206,8 K RON | ▲ 2,7% |
| Capitaluri proprii | −88,9 K RON | −248,9 K RON | −263,7 K RON | −269,3 K RON | ▼ 2,1% |
| Datorii totale | 441,6 K RON | 508,5 K RON | 465,1 K RON | 476,1 K RON | ▲ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,51 | 0,43 | 0,42 | ▼ 2,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | -2.097,02 | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 20 | 19 | 22 | ▲ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 353 RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 230.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.