TOOTH O'CLOCK S.R.L.
CUI: 43729900
J40/2548/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43729900
Cod înmatriculare
J40/2548/2021
EUID
ROONRC.J40/2548/2021
Data înmatriculării
2021-02-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, PUCHENI, 4, 3, 3, 2, 36, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
PUCHENI
Număr:
4
Bloc:
3
Scară:
3
Etaj:
2
Apartament:
36
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 20.000 RON | 20.000 RON | 31.660 RON | −12.260 RON | −11.660 RON | 4.288 RON | 0 RON | 4.288 RON | −12.060 RON | 16.348 RON | 0 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 102.422 RON | 102.422 RON | 111.884 RON | −11.952 RON | −9.462 RON | 13.881 RON | 0 RON | 13.881 RON | −24.012 RON | 37.893 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 106.682 RON | 106.682 RON | 124.681 RON | −19.065 RON | −17.999 RON | 8.303 RON | 0 RON | 8.303 RON | −43.077 RON | 51.380 RON | 0 RON | 3.617 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 118.001 RON | 118.001 RON | 82.761 RON | 31.700 RON | 35.240 RON | 11.202 RON | 0 RON | 11.202 RON | −11.377 RON | 22.579 RON | 0 RON | 7.619 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 148.105 RON | 148.105 RON | 89.420 RON | 54.242 RON | 58.685 RON | 65.570 RON | 0 RON | 65.570 RON | 42.865 RON | 22.705 RON | 0 RON | 46.816 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIORNEA ANDREEA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
148,1 K RON
Rezultat Net 2025
54,2 K RON
Total Active 2025
65,6 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,0 K RON | 102,4 K RON | 106,7 K RON | 118,0 K RON | 148,1 K RON |
| Venituri totale | 20,0 K RON | 102,4 K RON | 106,7 K RON | 118,0 K RON | 148,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,7 K RON | 111,9 K RON | 124,7 K RON | 82,8 K RON | 89,4 K RON |
| Rezultat net | −12,3 K RON | −12,0 K RON | −19,1 K RON | 31,7 K RON | 54,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 180,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,89 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,89 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,83 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,89 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante65,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe46,8 K RON
Numerar18,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,16 |
| Durata încasare (zile) | 115 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
39,6%
Marjă netă
36,6%
ROA
82,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 16,3 K RON | 4,3 K RON | 381,3% |
| 2022 | 37,9 K RON | 13,9 K RON | 273,0% |
| 2023 | 51,4 K RON | 8,3 K RON | 618,8% |
| 2024 | 22,6 K RON | 11,2 K RON | 201,6% |
| 2025 | 22,7 K RON | 65,6 K RON | 34,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,0 K RON | 102,4 K RON | 106,7 K RON | 118,0 K RON | 148,1 K RON | ▲ 25,5% |
| Rezultat net | −12,3 K RON | −12,0 K RON | −19,1 K RON | 31,7 K RON | 54,2 K RON | ▲ 71,1% |
| Total active | 4,3 K RON | 13,9 K RON | 8,3 K RON | 11,2 K RON | 65,6 K RON | ▲ 485,3% |
| Capitaluri proprii | −12,1 K RON | −24,0 K RON | −43,1 K RON | −11,4 K RON | 42,9 K RON | ▲ 476,8% |
| Datorii totale | 16,3 K RON | 37,9 K RON | 51,4 K RON | 22,6 K RON | 22,7 K RON | ▲ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,37 | 0,16 | 0,50 | 2,89 | ▲ 482,1% |
| Marjă netă (%) | -61,30 | -11,67 | -17,87 | 26,86 | 36,62 | ▲ 36,3% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 19 | 55 | 100 | ▲ 81,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (54,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.89), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 180,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.