MATEO COFFEE STATION S.R.L.

CUI: 42300950 J40/2554/2020 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42300950

Cod înmatriculare J40/2554/2020

EUID ROONRC.J40/2554/2020

Data înmatriculării 2020-02-21

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, SINAIA, 5, 80, 2, 9, 81, 22767, 2, CAM. 2

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 2

Sector: 2

Stradă: SINAIA

Număr: 5

Bloc: 80

Scară: 2

Etaj: 9

Apartament: 81

Cod poștal: 22767

Completare adresă: CAM. 2

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2020	73.797 RON	73.801 RON	88.016 RON	−14.954 RON	−14.215 RON	3.239 RON	0 RON	3.239 RON	−14.754 RON	18.281 RON	986 RON	288 RON	2
2021	148.588 RON	148.588 RON	127.959 RON	18.412 RON	20.629 RON	17.938 RON	833 RON	17.105 RON	3.658 RON	14.280 RON	1.055 RON	0 RON	1
2022	175.022 RON	175.123 RON	130.201 RON	40.463 RON	44.922 RON	49.846 RON	489 RON	49.357 RON	44.121 RON	5.725 RON	1.263 RON	0 RON	0
2023	131.862 RON	131.862 RON	125.938 RON	4.979 RON	5.924 RON	65.344 RON	144 RON	65.200 RON	36.600 RON	28.744 RON	1.367 RON	0 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ILIE NICOLAE-CRISTIAN

administrator

Loc. Brăila, Brăila, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

5610 Restaurante

Raport Economico-Financiar

2020–2023

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2023

131,9 K RON

Rezultat Net 2023

5,0 K RON

Total Active 2023

65,3 K RON

Scor Bonitate

70/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 70/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021	2022	2023
Cifra de afaceri	73,8 K RON	148,6 K RON	175,0 K RON	131,9 K RON
Venituri totale	73,8 K RON	148,6 K RON	175,1 K RON	131,9 K RON
Cheltuieli totale	88,0 K RON	128,0 K RON	130,2 K RON	125,9 K RON
Rezultat net	−15,0 K RON	18,4 K RON	40,5 K RON	5,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 182,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	2,27	≥ 1	Bun
Lichiditate rapidă	2,27	≥ 0.8	Bun
Lichiditate imediată	2,22	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	2,27	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate144 RON (0.2%)

Active circulante65,2 K RON (99.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,4 K RON

Numerar63,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	96,46
Durata încasare (zile)	4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

4,5%

Marjă netă

3,8%

ROA

7,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	18,3 K RON	3,2 K RON	564,4%
2021	14,3 K RON	17,9 K RON	79,6%
2022	5,7 K RON	49,8 K RON	11,5%
2023	28,7 K RON	65,3 K RON	44,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	2022	2023	YoY
Cifra de afaceri	73,8 K RON	148,6 K RON	175,0 K RON	131,9 K RON	▼ 24,7%
Rezultat net	−15,0 K RON	18,4 K RON	40,5 K RON	5,0 K RON	▼ 87,7%
Total active	3,2 K RON	17,9 K RON	49,8 K RON	65,3 K RON	▲ 31,1%
Capitaluri proprii	−14,8 K RON	3,7 K RON	44,1 K RON	36,6 K RON	▼ 17,0%
Datorii totale	18,3 K RON	14,3 K RON	5,7 K RON	28,7 K RON	▲ 402,1%
Lichiditate curentă	0,18	1,20	8,62	2,27	▼ 73,7%
Marjă netă (%)	-20,26	12,39	23,12	3,78	▼ 83,7%
Scor bonitate	19	80	100	70	▼ 30,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2023 (5,0 K RON).
•Lichiditate curentă bună (2.27), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
•Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
•Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 182,5 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.