DIAMOND OFFICE S.R.L.
CUI: 38909181
J40/2557/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38909181
Cod înmatriculare
J40/2557/2018
EUID
ROONRC.J40/2557/2018
Data înmatriculării
2018-02-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PITAR MOŞ, 29, 4, 53, 10452, 1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PITAR MOŞ
Număr:
29
Etaj:
4
Apartament:
53
Cod poștal:
10452
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 127.086 RON | 127.091 RON | 204.387 RON | −78.567 RON | −77.296 RON | 722.465 RON | 20.197 RON | 702.268 RON | −92.868 RON | 815.333 RON | 579.510 RON | 66.074 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 235.357 RON | 237.321 RON | 212.451 RON | 22.534 RON | 24.870 RON | 775.887 RON | 16.564 RON | 759.323 RON | −70.335 RON | 846.222 RON | 529.492 RON | 169.060 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 482.575 RON | 482.922 RON | 358.117 RON | 120.294 RON | 124.805 RON | 1.135.387 RON | 14.355 RON | 1.121.032 RON | 49.960 RON | 1.085.427 RON | 753.277 RON | 207.432 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIRACU EUGEN CĂTĂLIN
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
482,6 K RON
Rezultat Net 2021
120,3 K RON
Total Active 2021
1,14 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 127,1 K RON | 235,4 K RON | 482,6 K RON |
| Venituri totale | 127,1 K RON | 237,3 K RON | 482,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 204,4 K RON | 212,5 K RON | 358,1 K RON |
| Rezultat net | −78,6 K RON | 22,5 K RON | 120,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 637,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,4 K RON (1.3%)
Active circulante1,12 M RON (98.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri753,3 K RON
Creanțe207,4 K RON
Numerar160,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,64 |
| Durata stocaj (zile) | 570 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,33 |
| Durata încasare (zile) | 157 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,9%
Marjă netă
24,9%
ROA
10,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 815,3 K RON | 722,5 K RON | 112,9% |
| 2020 | 846,2 K RON | 775,9 K RON | 109,1% |
| 2021 | 1,09 M RON | 1,14 M RON | 95,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 127,1 K RON | 235,4 K RON | 482,6 K RON | ▲ 105,0% |
| Rezultat net | −78,6 K RON | 22,5 K RON | 120,3 K RON | ▲ 433,8% |
| Total active | 722,5 K RON | 775,9 K RON | 1,14 M RON | ▲ 46,3% |
| Capitaluri proprii | −92,9 K RON | −70,3 K RON | 50,0 K RON | ▲ 171,0% |
| Datorii totale | 815,3 K RON | 846,2 K RON | 1,09 M RON | ▲ 28,3% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 0,90 | 1,03 | ▲ 15,1% |
| Marjă netă (%) | -61,82 | 9,57 | 24,93 | ▲ 160,5% |
| Scor bonitate | 24 | 55 | 73 | ▲ 32,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (120,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 637,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 95.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.