MADRAS GLOBAL SRL
CUI: 37141130
J40/2558/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37141130
Cod înmatriculare
J40/2558/2017
EUID
ROONRC.J40/2558/2017
Data înmatriculării
2017-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, SOLD. STELIAN MIHALE, 17, X8, 1, 3, 14, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
SOLD. STELIAN MIHALE
Număr:
17
Bloc:
X8
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 81 RON | 0 RON | 81 RON | −5.614 RON | 5.695 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −5.614 RON | 5.614 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 16.688 RON | 16.688 RON | 210 RON | 15.977 RON | 16.478 RON | 18.300 RON | 112 RON | 18.188 RON | 10.563 RON | 7.737 RON | 881 RON | 16.688 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 285.329 RON | 285.329 RON | 156.392 RON | 124.847 RON | 128.937 RON | 186.926 RON | 0 RON | 186.926 RON | 135.410 RON | 51.516 RON | 72.547 RON | 94.567 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 74.459 RON | 74.459 RON | 191.813 RON | −118.139 RON | −117.354 RON | 74.133 RON | 0 RON | 74.133 RON | 17.271 RON | 56.862 RON | 10.658 RON | 63.594 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEFAN DRAGOŞ MARIAN
administrator
SLOBOZIA, Ialomiţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−118.139 RON)
Cifra de Afaceri 2023
74,5 K RON
Rezultat Net 2023
−118,1 K RON
Total Active 2023
74,1 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 16,7 K RON | 285,3 K RON | 74,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 16,7 K RON | 285,3 K RON | 74,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 210 RON | 156,4 K RON | 191,8 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 16,0 K RON | 124,8 K RON | −118,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 205,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,12 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante74,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,7 K RON
Creanțe63,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,99 |
| Durata stocaj (zile) | 52 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,17 |
| Durata încasare (zile) | 312 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-157,6%
Marjă netă
-158,7%
ROA
-159,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,7 K RON | 81 RON | 7.030,9% |
| 2020 | 5,6 K RON | 0 RON | – |
| 2021 | 7,7 K RON | 18,3 K RON | 42,3% |
| 2022 | 51,5 K RON | 186,9 K RON | 27,6% |
| 2023 | 56,9 K RON | 74,1 K RON | 76,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 16,7 K RON | 285,3 K RON | 74,5 K RON | ▼ 73,9% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 16,0 K RON | 124,8 K RON | −118,1 K RON | ▼ 194,6% |
| Total active | 81 RON | 0 RON | 18,3 K RON | 186,9 K RON | 74,1 K RON | ▼ 60,3% |
| Capitaluri proprii | −5,6 K RON | −5,6 K RON | 10,6 K RON | 135,4 K RON | 17,3 K RON | ▼ 87,2% |
| Datorii totale | 5,7 K RON | 5,6 K RON | 7,7 K RON | 51,5 K RON | 56,9 K RON | ▲ 10,4% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,00 | 2,35 | 3,63 | 1,30 | ▼ 64,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | 95,74 | 43,76 | -158,66 | ▼ 462,6% |
| Scor bonitate | 22 | 25 | 95 | 100 | 37 | ▼ 63,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 205,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.