AZTEC MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 39722750
J40/2565/2023
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39722750
Cod înmatriculare
J40/2565/2023
EUID
ROONRC.J40/2565/2023
Data înmatriculării
2023-02-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, FOIŞORULUI, 108-112, B, 10 retras, 129, 31183, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
FOIŞORULUI
Număr:
108-112
Scară:
B
Etaj:
10 retras
Apartament:
129
Cod poștal:
31183
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 952.618 RON | 956.940 RON | 779.439 RON | 172.199 RON | 177.501 RON | 2.369.267 RON | 1.535.826 RON | 833.441 RON | 1.092.834 RON | 1.271.423 RON | 19.070 RON | 435.838 RON | 5.672 RON | 662 RON | 1 |
| 2024 | 575.819 RON | 710.113 RON | 1.095.308 RON | −401.103 RON | −385.195 RON | 1.635.913 RON | 1.335.652 RON | 300.261 RON | 504.370 RON | 1.126.533 RON | 21.613 RON | 149.793 RON | 5.672 RON | 662 RON | 3 |
| 2025 | 2.208.798 RON | 2.218.445 RON | 1.955.168 RON | 194.237 RON | 263.277 RON | 1.616.869 RON | 1.206.102 RON | 410.767 RON | 490.691 RON | 1.127.441 RON | 20.858 RON | 88.272 RON | 0 RON | 1.263 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
TEODORESCU ANDREI-CEZAR
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
TEODORESCU RALUCA-ANCA
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,21 M RON
Rezultat Net 2025
194,2 K RON
Total Active 2025
1,62 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 952,6 K RON | 575,8 K RON | 2,21 M RON |
| Venituri totale | 956,9 K RON | 710,1 K RON | 2,22 M RON |
| Cheltuieli totale | 779,4 K RON | 1,10 M RON | 1,96 M RON |
| Rezultat net | 172,2 K RON | −401,1 K RON | 194,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,50 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,43 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,21 M RON (74.6%)
Active circulante410,8 K RON (25.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,9 K RON
Creanțe88,3 K RON
Numerar301,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 105,90 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,02 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,9%
Marjă netă
8,8%
ROA
12,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,27 M RON | 2,37 M RON | 53,7% |
| 2024 | 1,13 M RON | 1,64 M RON | 68,9% |
| 2025 | 1,13 M RON | 1,62 M RON | 69,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 952,6 K RON | 575,8 K RON | 2,21 M RON | ▲ 283,6% |
| Rezultat net | 172,2 K RON | −401,1 K RON | 194,2 K RON | ▲ 148,4% |
| Total active | 2,37 M RON | 1,64 M RON | 1,62 M RON | ▼ 1,2% |
| Capitaluri proprii | 1,09 M RON | 504,4 K RON | 490,7 K RON | ▼ 2,7% |
| Datorii totale | 1,27 M RON | 1,13 M RON | 1,13 M RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 0,27 | 0,36 | ▲ 36,7% |
| Marjă netă (%) | 18,08 | -69,66 | 8,79 | ▲ 112,6% |
| Scor bonitate | 65 | 30 | 68 | ▲ 126,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (194,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,50 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.