VALDI SISTEM SRL
CUI: 15121230
J40/259/2003
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15121230
Cod înmatriculare
J40/259/2003
EUID
ROONRC.J40/259/2003
Data înmatriculării
2003-01-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Calea Crângasi, 18, 42, 1, 1, 4, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Calea Crângasi
Număr:
18
Bloc:
42
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 112.618 RON | 112.619 RON | 151.229 RON | −39.737 RON | −38.610 RON | 61.094 RON | 2.898 RON | 58.196 RON | 21.131 RON | 39.963 RON | 0 RON | 13.171 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 150.094 RON | 150.094 RON | 212.993 RON | −64.273 RON | −62.899 RON | 47.718 RON | 2.173 RON | 45.545 RON | −43.142 RON | 90.860 RON | 0 RON | 19.130 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 151.902 RON | 236.914 RON | 173.533 RON | 61.012 RON | 63.381 RON | 113.095 RON | 1.449 RON | 111.646 RON | 17.870 RON | 95.225 RON | 0 RON | 12.226 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 115.233 RON | 115.802 RON | 162.839 RON | −48.195 RON | −47.037 RON | 106.035 RON | 60.870 RON | 45.165 RON | −30.326 RON | 136.361 RON | 0 RON | 16.435 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 149.630 RON | 199.632 RON | 209.439 RON | −11.804 RON | −9.807 RON | 93.054 RON | 42.102 RON | 50.952 RON | −42.130 RON | 135.184 RON | 0 RON | 14.237 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 199.618 RON | 263.096 RON | 285.181 RON | −24.721 RON | −22.085 RON | 84.754 RON | 28.003 RON | 56.751 RON | −66.851 RON | 151.605 RON | 0 RON | 29.561 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IORDACHE VALENTIN
administrator
Bucuresti
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale portalurilor web
- Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−66.851 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−24.721 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 178.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
199,6 K RON
Rezultat Net 2024
−24,7 K RON
Total Active 2024
84,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,6 K RON | 150,1 K RON | 151,9 K RON | 115,2 K RON | 149,6 K RON | 199,6 K RON |
| Venituri totale | 112,6 K RON | 150,1 K RON | 236,9 K RON | 115,8 K RON | 199,6 K RON | 263,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 151,2 K RON | 213,0 K RON | 173,5 K RON | 162,8 K RON | 209,4 K RON | 285,2 K RON |
| Rezultat net | −39,7 K RON | −64,3 K RON | 61,0 K RON | −48,2 K RON | −11,8 K RON | −24,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 186,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−66.851 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate28,0 K RON (33%)
Active circulante56,8 K RON (67%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe29,6 K RON
Numerar27,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,75 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,1%
Marjă netă
-12,4%
ROA
-29,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40,0 K RON | 61,1 K RON | 65,4% |
| 2020 | 90,9 K RON | 47,7 K RON | 190,4% |
| 2021 | 95,2 K RON | 113,1 K RON | 84,2% |
| 2022 | 136,4 K RON | 106,0 K RON | 128,6% |
| 2023 | 135,2 K RON | 93,1 K RON | 145,3% |
| 2024 | 151,6 K RON | 84,8 K RON | 178,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,6 K RON | 150,1 K RON | 151,9 K RON | 115,2 K RON | 149,6 K RON | 199,6 K RON | ▲ 33,4% |
| Rezultat net | −39,7 K RON | −64,3 K RON | 61,0 K RON | −48,2 K RON | −11,8 K RON | −24,7 K RON | ▼ 109,4% |
| Total active | 61,1 K RON | 47,7 K RON | 113,1 K RON | 106,0 K RON | 93,1 K RON | 84,8 K RON | ▼ 8,9% |
| Capitaluri proprii | 21,1 K RON | −43,1 K RON | 17,9 K RON | −30,3 K RON | −42,1 K RON | −66,9 K RON | ▼ 58,7% |
| Datorii totale | 40,0 K RON | 90,9 K RON | 95,2 K RON | 136,4 K RON | 135,2 K RON | 151,6 K RON | ▲ 12,1% |
| Lichiditate curentă | 1,46 | 0,50 | 1,17 | 0,33 | 0,38 | 0,37 | ▼ 0,7% |
| Marjă netă (%) | -35,28 | -42,82 | 40,17 | -41,82 | -7,89 | -12,38 | ▼ 56,9% |
| Scor bonitate | 49 | 24 | 75 | 12 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 178.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.