ARCA VAMA VECHE SRL
CUI: 37142497
J40/2601/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37142497
Cod înmatriculare
J40/2601/2017
EUID
ROONRC.J40/2601/2017
Data înmatriculării
2017-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, LT. AV. GHEORGHE CARANDA, 32, 1, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
LT. AV. GHEORGHE CARANDA
Număr:
32
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13.612 RON | 20.312 RON | 19.181 RON | 521 RON | 1.131 RON | 45.224 RON | 548 RON | 44.676 RON | 20.403 RON | 24.821 RON | 10.143 RON | 1.628 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 33.887 RON | 33.887 RON | 25.246 RON | 7.624 RON | 8.641 RON | 32.145 RON | 18.561 RON | 13.584 RON | 14.097 RON | 18.048 RON | 10.143 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 7.185 RON | −7.185 RON | −7.185 RON | 24.960 RON | 11.376 RON | 13.584 RON | 6.911 RON | 18.049 RON | 10.143 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU ALEXIA-ANAMARIA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−7.185 RON)
Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
−7,2 K RON
Total Active 2021
25,0 K RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,6 K RON | 33,9 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 20,3 K RON | 33,9 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 19,2 K RON | 25,2 K RON | 7,2 K RON |
| Rezultat net | 521 RON | 7,6 K RON | −7,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 2,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,4 K RON (45.6%)
Active circulante13,6 K RON (54.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,1 K RON
Numerar3,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-28,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,8 K RON | 45,2 K RON | 54,9% |
| 2020 | 18,0 K RON | 32,1 K RON | 56,2% |
| 2021 | 18,0 K RON | 25,0 K RON | 72,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,6 K RON | 33,9 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 521 RON | 7,6 K RON | −7,2 K RON | ▼ 194,2% |
| Total active | 45,2 K RON | 32,1 K RON | 25,0 K RON | ▼ 22,4% |
| Capitaluri proprii | 20,4 K RON | 14,1 K RON | 6,9 K RON | ▼ 51,0% |
| Datorii totale | 24,8 K RON | 18,0 K RON | 18,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 1,80 | 0,75 | 0,75 | ▼ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 3,83 | 22,50 | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 73 | 33 | ▼ 54,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.