TEXTILE COBG S.R.L.
CUI: 43734388
J40/2604/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43734388
Cod înmatriculare
J40/2604/2021
EUID
ROONRC.J40/2604/2021
Data înmatriculării
2021-02-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, COOPERATIVEI, 77, 1, 13, 52756, 5, CORP B
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
COOPERATIVEI
Număr:
77
Etaj:
1
Apartament:
13
Cod poștal:
52756
Completare adresă:
CORP B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 389.519 RON | 389.519 RON | 307.910 RON | 76.384 RON | 81.609 RON | 200.457 RON | 69 RON | 200.388 RON | 76.584 RON | 123.873 RON | 39.247 RON | 144.149 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 302.913 RON | 302.913 RON | 148.048 RON | 151.836 RON | 154.865 RON | 306.568 RON | 69 RON | 306.499 RON | 162.420 RON | 144.148 RON | 178.867 RON | 122.194 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 368.285 RON | 368.285 RON | 268.002 RON | 96.601 RON | 100.283 RON | 512.982 RON | 69 RON | 512.913 RON | 259.021 RON | 253.961 RON | 177.618 RON | 327.747 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 529.754 RON | 596.163 RON | 443.109 RON | 128.487 RON | 153.054 RON | 508.029 RON | 69 RON | 507.960 RON | 141.508 RON | 366.521 RON | 186.931 RON | 157.476 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 450.924 RON | 455.013 RON | 231.057 RON | 188.123 RON | 223.956 RON | 794.714 RON | 69 RON | 794.645 RON | 229.631 RON | 565.083 RON | 178.616 RON | 609.631 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MACOVEI MIHAI-BOGDAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
450,9 K RON
Rezultat Net 2025
188,1 K RON
Total Active 2025
794,7 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 389,5 K RON | 302,9 K RON | 368,3 K RON | 529,8 K RON | 450,9 K RON |
| Venituri totale | 389,5 K RON | 302,9 K RON | 368,3 K RON | 596,2 K RON | 455,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 307,9 K RON | 148,0 K RON | 268,0 K RON | 443,1 K RON | 231,1 K RON |
| Rezultat net | 76,4 K RON | 151,8 K RON | 96,6 K RON | 128,5 K RON | 188,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 513,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,09 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate69 RON (0%)
Active circulante794,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri178,6 K RON
Creanțe609,6 K RON
Numerar6,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,52 |
| Durata stocaj (zile) | 145 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,74 |
| Durata încasare (zile) | 494 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
49,7%
Marjă netă
41,7%
ROA
23,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 123,9 K RON | 200,5 K RON | 61,8% |
| 2022 | 144,1 K RON | 306,6 K RON | 47,0% |
| 2023 | 254,0 K RON | 513,0 K RON | 49,5% |
| 2024 | 366,5 K RON | 508,0 K RON | 72,2% |
| 2025 | 565,1 K RON | 794,7 K RON | 71,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 389,5 K RON | 302,9 K RON | 368,3 K RON | 529,8 K RON | 450,9 K RON | ▼ 14,9% |
| Rezultat net | 76,4 K RON | 151,8 K RON | 96,6 K RON | 128,5 K RON | 188,1 K RON | ▲ 46,4% |
| Total active | 200,5 K RON | 306,6 K RON | 513,0 K RON | 508,0 K RON | 794,7 K RON | ▲ 56,4% |
| Capitaluri proprii | 76,6 K RON | 162,4 K RON | 259,0 K RON | 141,5 K RON | 229,6 K RON | ▲ 62,3% |
| Datorii totale | 123,9 K RON | 144,1 K RON | 254,0 K RON | 366,5 K RON | 565,1 K RON | ▲ 54,2% |
| Lichiditate curentă | 1,62 | 2,13 | 2,02 | 1,39 | 1,41 | ▲ 1,5% |
| Marjă netă (%) | 19,61 | 50,13 | 26,23 | 24,25 | 41,72 | ▲ 72,0% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 87 | 75 | 75 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (188,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 513,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.