ROCADA 4S DINAMIC SRL
CUI: 28138683
J40/2615/2011
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28138683
Cod înmatriculare
J40/2615/2011
EUID
ROONRC.J40/2615/2011
Data înmatriculării
2011-03-07
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Str. DRUMUL TABEREI, 81, TD3, A, 5, 35, 6, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Str. DRUMUL TABEREI
Număr:
81
Bloc:
TD3
Scară:
A
Etaj:
5
Apartament:
35
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 79.322 RON | 79.902 RON | 110.035 RON | −30.932 RON | −30.133 RON | 375.628 RON | 97 RON | 375.531 RON | −247.440 RON | 623.068 RON | 343.184 RON | 32.323 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 91.730 RON | 91.752 RON | 106.324 RON | −15.489 RON | −14.572 RON | 359.178 RON | 0 RON | 359.178 RON | −262.930 RON | 622.108 RON | 335.342 RON | 22.132 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 84.236 RON | 84.311 RON | 114.817 RON | −31.351 RON | −30.506 RON | 333.418 RON | 0 RON | 333.418 RON | −294.281 RON | 627.699 RON | 311.920 RON | 19.598 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SGARCEA CONSTANTIN
administrator
TRUSESTI, BOTOSANI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−294.281 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−31.351 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 188.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
84,2 K RON
Rezultat Net 2021
−31,4 K RON
Total Active 2021
333,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,3 K RON | 91,7 K RON | 84,2 K RON |
| Venituri totale | 79,9 K RON | 91,8 K RON | 84,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 110,0 K RON | 106,3 K RON | 114,8 K RON |
| Rezultat net | −30,9 K RON | −15,5 K RON | −31,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 90,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−294.281 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante333,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri311,9 K RON
Creanțe19,6 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,27 |
| Durata stocaj (zile) | 1.352 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,30 |
| Durata încasare (zile) | 85 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-36,2%
Marjă netă
-37,2%
ROA
-9,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 623,1 K RON | 375,6 K RON | 165,9% |
| 2020 | 622,1 K RON | 359,2 K RON | 173,2% |
| 2021 | 627,7 K RON | 333,4 K RON | 188,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,3 K RON | 91,7 K RON | 84,2 K RON | ▼ 8,2% |
| Rezultat net | −30,9 K RON | −15,5 K RON | −31,4 K RON | ▼ 102,4% |
| Total active | 375,6 K RON | 359,2 K RON | 333,4 K RON | ▼ 7,2% |
| Capitaluri proprii | −247,4 K RON | −262,9 K RON | −294,3 K RON | ▼ 11,9% |
| Datorii totale | 623,1 K RON | 622,1 K RON | 627,7 K RON | ▲ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,58 | 0,53 | ▼ 8,0% |
| Marjă netă (%) | -39,00 | -16,89 | -37,22 | ▼ 120,4% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 17 | ▼ 46,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 90,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 188.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.