IMPEX-CENARS S.R.L.

CUI: 45636874 J40/2664/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45636874
Cod înmatriculare J40/2664/2022
EUID ROONRC.J40/2664/2022
Data înmatriculării 2022-02-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, FRUMUŞANI, 9, 67, 4, 4, 59, 41962, 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: FRUMUŞANI
Număr: 9
Bloc: 67
Scară: 4
Etaj: 4
Apartament: 59
Cod poștal: 41962

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 22.198 RON 22.198 RON 17.934 RON 3.611 RON 4.264 RON 4.051 RON 0 RON 4.051 RON 3.811 RON 240 RON 0 RON 200 RON 0 RON 0 RON 0
2023 18.817 RON 18.817 RON 24.398 RON −5.581 RON −5.581 RON 313 RON 0 RON 313 RON −1.770 RON 2.083 RON 0 RON 240 RON 0 RON 0 RON 0
2024 6.569 RON 6.569 RON 7.241 RON −817 RON −672 RON 154 RON 0 RON 154 RON −2.586 RON 2.740 RON 0 RON 69 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RADU ADRIAN-FLORENTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−2.586 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−817 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 1779.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
6,6 K RON
Rezultat Net 2024
−817 RON
Total Active 2024
154 RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 22,2 K RON 18,8 K RON 6,6 K RON
Venituri totale 22,2 K RON 18,8 K RON 6,6 K RON
Cheltuieli totale 17,9 K RON 24,4 K RON 7,2 K RON
Rezultat net 3,6 K RON −5,6 K RON −817 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 232 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.586 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,06 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,06 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante154 RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe69 RON
Numerar85 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 95,20
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-10,2%
Marjă netă
-12,4%
ROA
-530,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 240 RON 4,1 K RON 5,9%
2023 2,1 K RON 313 RON 665,5%
2024 2,7 K RON 154 RON 1.779,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 22,2 K RON 18,8 K RON 6,6 K RON ▼ 65,1%
Rezultat net 3,6 K RON −5,6 K RON −817 RON ▲ 85,4%
Total active 4,1 K RON 313 RON 154 RON ▼ 50,8%
Capitaluri proprii 3,8 K RON −1,8 K RON −2,6 K RON ▼ 46,1%
Datorii totale 240 RON 2,1 K RON 2,7 K RON ▲ 31,5%
Lichiditate curentă 16,88 0,15 0,06 ▼ 62,6%
Marjă netă (%) 16,27 -29,66 -12,44 ▲ 58,1%
Scor bonitate 87 12 19 ▲ 58,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 1779.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.