EXPRES DESIGN SRL
CUI: 5005572
J40/26684/1993
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5005572
Cod înmatriculare
J40/26684/1993
EUID
ROONRC.J40/26684/1993
Data înmatriculării
1993-12-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. CONSTANTINESCU NICOLAE, 6, 15A, B, 3, 25, 71253, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. CONSTANTINESCU NICOLAE
Număr:
6
Bloc:
15A
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
25
Cod poștal:
71253
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 229.334 RON | 229.336 RON | 146.841 RON | 80.202 RON | 82.495 RON | 181.631 RON | 4.698 RON | 176.933 RON | −18.436 RON | 201.197 RON | 37 RON | 8.573 RON | 0 RON | 1.130 RON | 1 |
| 2020 | 112.120 RON | 124.169 RON | 160.461 RON | −37.301 RON | −36.292 RON | 27.717 RON | 2.348 RON | 25.369 RON | −55.737 RON | 85.084 RON | 12.047 RON | 6.130 RON | 0 RON | 1.630 RON | 1 |
| 2021 | 90.850 RON | 78.851 RON | 67.856 RON | 10.086 RON | 10.995 RON | 29.655 RON | 1.235 RON | 28.420 RON | −45.651 RON | 78.610 RON | 38 RON | 150 RON | 0 RON | 3.304 RON | 1 |
| 2022 | 296.315 RON | 296.329 RON | 225.445 RON | 67.921 RON | 70.884 RON | 117.833 RON | 7.808 RON | 110.025 RON | 22.270 RON | 97.463 RON | 919 RON | 52 RON | 0 RON | 1.900 RON | 1 |
| 2023 | 94.734 RON | 97.694 RON | 163.543 RON | −66.677 RON | −65.849 RON | 15.225 RON | 6.363 RON | 8.862 RON | −44.407 RON | 63.348 RON | 919 RON | 7.299 RON | 0 RON | 3.716 RON | 1 |
| 2024 | 136.010 RON | 165.388 RON | 125.955 RON | 32.972 RON | 39.433 RON | 40.344 RON | 5.116 RON | 35.228 RON | −11.435 RON | 51.779 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACONESCU ROMEO
administrator
Loc. Dorohoi, Botoşani, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−11.435 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 128.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
136,0 K RON
Rezultat Net 2024
33,0 K RON
Total Active 2024
40,3 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 229,3 K RON | 112,1 K RON | 90,9 K RON | 296,3 K RON | 94,7 K RON | 136,0 K RON |
| Venituri totale | 229,3 K RON | 124,2 K RON | 78,9 K RON | 296,3 K RON | 97,7 K RON | 165,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 146,8 K RON | 160,5 K RON | 67,9 K RON | 225,4 K RON | 163,5 K RON | 126,0 K RON |
| Rezultat net | 80,2 K RON | −37,3 K RON | 10,1 K RON | 67,9 K RON | −66,7 K RON | 33,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 128,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−11.435 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,68 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,1 K RON (12.7%)
Active circulante35,2 K RON (87.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar35,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,0%
Marjă netă
24,2%
ROA
81,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 201,2 K RON | 181,6 K RON | 110,8% |
| 2020 | 85,1 K RON | 27,7 K RON | 307,0% |
| 2021 | 78,6 K RON | 29,7 K RON | 265,1% |
| 2022 | 97,5 K RON | 117,8 K RON | 82,7% |
| 2023 | 63,3 K RON | 15,2 K RON | 416,1% |
| 2024 | 51,8 K RON | 40,3 K RON | 128,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 229,3 K RON | 112,1 K RON | 90,9 K RON | 296,3 K RON | 94,7 K RON | 136,0 K RON | ▲ 43,6% |
| Rezultat net | 80,2 K RON | −37,3 K RON | 10,1 K RON | 67,9 K RON | −66,7 K RON | 33,0 K RON | ▲ 149,5% |
| Total active | 181,6 K RON | 27,7 K RON | 29,7 K RON | 117,8 K RON | 15,2 K RON | 40,3 K RON | ▲ 165,0% |
| Capitaluri proprii | −18,4 K RON | −55,7 K RON | −45,7 K RON | 22,3 K RON | −44,4 K RON | −11,4 K RON | ▲ 74,2% |
| Datorii totale | 201,2 K RON | 85,1 K RON | 78,6 K RON | 97,5 K RON | 63,3 K RON | 51,8 K RON | ▼ 18,3% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 0,30 | 0,36 | 1,13 | 0,14 | 0,68 | ▲ 386,3% |
| Marjă netă (%) | 34,97 | -33,27 | 11,10 | 22,92 | -70,38 | 24,24 | ▲ 134,4% |
| Scor bonitate | 47 | 12 | 50 | 80 | 12 | 60 | ▲ 400,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (33,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 128.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.