ILIC ENTERPRISING SRL
CUI: 32882095
J40/2676/2014
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32882095
Cod înmatriculare
J40/2676/2014
EUID
ROONRC.J40/2676/2014
Data înmatriculării
2014-03-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, DIMITRIE CANTEMIR, 7, 5, b, 5, 24, 40232, 4, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
DIMITRIE CANTEMIR
Număr:
7
Bloc:
5
Scară:
b
Etaj:
5
Apartament:
24
Cod poștal:
40232
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.285.087 RON | 1.285.190 RON | 964.883 RON | 307.494 RON | 320.307 RON | 907.341 RON | 567.894 RON | 339.447 RON | 689.876 RON | 220.688 RON | 0 RON | 278.978 RON | 0 RON | 3.223 RON | 3 |
| 2020 | 1.154.781 RON | 1.154.781 RON | 1.114.223 RON | 29.356 RON | 40.558 RON | 765.509 RON | 587.579 RON | 177.930 RON | 668.650 RON | 108.088 RON | 9.653 RON | 74.396 RON | 0 RON | 11.229 RON | 1 |
| 2021 | 1.321.611 RON | 1.321.635 RON | 961.543 RON | 347.802 RON | 360.092 RON | 1.071.739 RON | 410.795 RON | 660.944 RON | 1.016.452 RON | 55.287 RON | 0 RON | 631.339 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 19.125 RON | 19.125 RON | 217.586 RON | −198.652 RON | −198.461 RON | 903.306 RON | 243.318 RON | 659.988 RON | 817.800 RON | 85.506 RON | 0 RON | 631.161 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 206.257 RON | 207.308 RON | 438.418 RON | −233.940 RON | −231.110 RON | 458.017 RON | 222.516 RON | 235.501 RON | 419.673 RON | 38.344 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 4.097 RON | 4.099 RON | 488.577 RON | −484.519 RON | −484.478 RON | 323.804 RON | 222.516 RON | 101.288 RON | −64.845 RON | 388.649 RON | 0 RON | 61.265 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIC DRAGAN
administrator
SVILAJNAC, Serbia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 6420 Activităţi ale holdingurilor
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−64.845 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−484.519 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 120% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,1 K RON
Rezultat Net 2024
−484,5 K RON
Total Active 2024
323,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,29 M RON | 1,15 M RON | 1,32 M RON | 19,1 K RON | 206,3 K RON | 4,1 K RON |
| Venituri totale | 1,29 M RON | 1,15 M RON | 1,32 M RON | 19,1 K RON | 207,3 K RON | 4,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 964,9 K RON | 1,11 M RON | 961,5 K RON | 217,6 K RON | 438,4 K RON | 488,6 K RON |
| Rezultat net | 307,5 K RON | 29,4 K RON | 347,8 K RON | −198,7 K RON | −233,9 K RON | −484,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −390,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−64.845 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate222,5 K RON (68.7%)
Active circulante101,3 K RON (31.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe61,3 K RON
Numerar40,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,07 |
| Durata încasare (zile) | 5.458 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11.825,2%
Marjă netă
-11.826,2%
ROA
-149,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 220,7 K RON | 907,3 K RON | 24,3% |
| 2020 | 108,1 K RON | 765,5 K RON | 14,1% |
| 2021 | 55,3 K RON | 1,07 M RON | 5,2% |
| 2022 | 85,5 K RON | 903,3 K RON | 9,5% |
| 2023 | 38,3 K RON | 458,0 K RON | 8,4% |
| 2024 | 388,6 K RON | 323,8 K RON | 120,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,29 M RON | 1,15 M RON | 1,32 M RON | 19,1 K RON | 206,3 K RON | 4,1 K RON | ▼ 98,0% |
| Rezultat net | 307,5 K RON | 29,4 K RON | 347,8 K RON | −198,7 K RON | −233,9 K RON | −484,5 K RON | ▼ 107,1% |
| Total active | 907,3 K RON | 765,5 K RON | 1,07 M RON | 903,3 K RON | 458,0 K RON | 323,8 K RON | ▼ 29,3% |
| Capitaluri proprii | 689,9 K RON | 668,7 K RON | 1,02 M RON | 817,8 K RON | 419,7 K RON | −64,8 K RON | ▼ 115,5% |
| Datorii totale | 220,7 K RON | 108,1 K RON | 55,3 K RON | 85,5 K RON | 38,3 K RON | 388,6 K RON | ▲ 913,6% |
| Lichiditate curentă | 1,54 | 1,65 | 11,95 | 7,72 | 6,14 | 0,26 | ▼ 95,8% |
| Marjă netă (%) | 23,93 | 2,54 | 26,32 | -1.038,70 | -113,42 | -11.826,19 | ▼ 10.326,9% |
| Scor bonitate | 82 | 72 | 100 | 57 | 64 | 12 | ▼ 81,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.