KAFIN CLUB S.R.L.
CUI: 45638450
J40/2681/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45638450
Cod înmatriculare
J40/2681/2022
EUID
ROONRC.J40/2681/2022
Data înmatriculării
2022-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Pantelimon, 266, CORP E, 6, 48, 21652, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Pantelimon
Număr:
266
Bloc:
CORP E
Etaj:
6
Apartament:
48
Cod poștal:
21652
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 618.945 RON | 618.959 RON | 680.397 RON | −67.639 RON | −61.438 RON | 150.002 RON | 61.285 RON | 88.717 RON | −67.439 RON | 218.017 RON | 46.226 RON | 23.905 RON | 0 RON | 576 RON | 4 |
| 2023 | 805.170 RON | 805.985 RON | 866.224 RON | −68.332 RON | −60.239 RON | 112.445 RON | 43.828 RON | 68.617 RON | −135.771 RON | 248.785 RON | 31.090 RON | 1.560 RON | 0 RON | 569 RON | 3 |
| 2024 | 692.212 RON | 734.394 RON | 760.129 RON | −25.735 RON | −25.735 RON | 98.160 RON | 43.305 RON | 54.855 RON | −161.506 RON | 264.929 RON | 26.554 RON | 18.842 RON | 0 RON | 5.263 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXANDRU MARIUS
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Prelucrarea ceaiului și cafelei
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−161.506 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−25.735 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 269.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
692,2 K RON
Rezultat Net 2024
−25,7 K RON
Total Active 2024
98,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 618,9 K RON | 805,2 K RON | 692,2 K RON |
| Venituri totale | 619,0 K RON | 806,0 K RON | 734,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 680,4 K RON | 866,2 K RON | 760,1 K RON |
| Rezultat net | −67,6 K RON | −68,3 K RON | −25,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 778,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−161.506 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate43,3 K RON (44.1%)
Active circulante54,9 K RON (55.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,6 K RON
Creanțe18,8 K RON
Numerar9,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26,07 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 36,74 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,7%
Marjă netă
-3,7%
ROA
-26,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 218,0 K RON | 150,0 K RON | 145,3% |
| 2023 | 248,8 K RON | 112,4 K RON | 221,3% |
| 2024 | 264,9 K RON | 98,2 K RON | 269,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 618,9 K RON | 805,2 K RON | 692,2 K RON | ▼ 14,0% |
| Rezultat net | −67,6 K RON | −68,3 K RON | −25,7 K RON | ▲ 62,3% |
| Total active | 150,0 K RON | 112,4 K RON | 98,2 K RON | ▼ 12,7% |
| Capitaluri proprii | −67,4 K RON | −135,8 K RON | −161,5 K RON | ▼ 19,0% |
| Datorii totale | 218,0 K RON | 248,8 K RON | 264,9 K RON | ▲ 6,5% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 0,28 | 0,21 | ▼ 24,9% |
| Marjă netă (%) | -10,93 | -8,49 | -3,72 | ▲ 56,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 778,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 269.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.