MERCURIAN DIVERSITY S.R.L.
CUI: 45638417
J40/2690/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45638417
Cod înmatriculare
J40/2690/2022
EUID
ROONRC.J40/2690/2022
Data înmatriculării
2022-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MARAMUREŞ, 4, 10832, 1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
MARAMUREŞ
Număr:
4
Cod poștal:
10832
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 781.565 RON | 788.525 RON | 725.802 RON | 55.408 RON | 62.723 RON | 217.331 RON | 188 RON | 217.143 RON | 57.608 RON | 135.069 RON | 20.666 RON | 137.996 RON | 25.198 RON | 544 RON | 1 |
| 2023 | 1.775.264 RON | 1.778.708 RON | 1.427.018 RON | 337.489 RON | 351.690 RON | 809.760 RON | 2.746 RON | 807.014 RON | 351.617 RON | 458.958 RON | 190.769 RON | 580.253 RON | 0 RON | 815 RON | 1 |
| 2024 | 1.833.505 RON | 1.835.199 RON | 1.687.095 RON | 124.502 RON | 148.104 RON | 1.071.520 RON | 174.452 RON | 897.068 RON | 213.136 RON | 860.533 RON | 298.478 RON | 357.768 RON | 32 RON | 2.181 RON | 1 |
| 2025 | 1.081.383 RON | 1.089.171 RON | 1.169.130 RON | −79.959 RON | −79.959 RON | 781.363 RON | 139.583 RON | 641.780 RON | 84.825 RON | 699.347 RON | 317.973 RON | 197.682 RON | 33 RON | 2.842 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARANCA ILEANA-ALEXANDRA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−79.959 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,08 M RON
Rezultat Net 2025
−80,0 K RON
Total Active 2025
781,4 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 781,6 K RON | 1,78 M RON | 1,83 M RON | 1,08 M RON |
| Venituri totale | 788,5 K RON | 1,78 M RON | 1,84 M RON | 1,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 725,8 K RON | 1,43 M RON | 1,69 M RON | 1,17 M RON |
| Rezultat net | 55,4 K RON | 337,5 K RON | 124,5 K RON | −80,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,61 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate139,6 K RON (17.9%)
Active circulante641,8 K RON (82.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri318,0 K RON
Creanțe197,7 K RON
Numerar126,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,40 |
| Durata stocaj (zile) | 107 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,47 |
| Durata încasare (zile) | 67 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,4%
Marjă netă
-7,4%
ROA
-10,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 135,1 K RON | 217,3 K RON | 62,2% |
| 2023 | 459,0 K RON | 809,8 K RON | 56,7% |
| 2024 | 860,5 K RON | 1,07 M RON | 80,3% |
| 2025 | 699,3 K RON | 781,4 K RON | 89,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 781,6 K RON | 1,78 M RON | 1,83 M RON | 1,08 M RON | ▼ 41,0% |
| Rezultat net | 55,4 K RON | 337,5 K RON | 124,5 K RON | −80,0 K RON | ▼ 164,2% |
| Total active | 217,3 K RON | 809,8 K RON | 1,07 M RON | 781,4 K RON | ▼ 27,1% |
| Capitaluri proprii | 57,6 K RON | 351,6 K RON | 213,1 K RON | 84,8 K RON | ▼ 60,2% |
| Datorii totale | 135,1 K RON | 459,0 K RON | 860,5 K RON | 699,3 K RON | ▼ 18,7% |
| Lichiditate curentă | 1,61 | 1,76 | 1,04 | 0,92 | ▼ 12,0% |
| Marjă netă (%) | 7,09 | 19,01 | 6,79 | -7,39 | ▼ 208,8% |
| Scor bonitate | 67 | 90 | 62 | 30 | ▼ 51,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,61 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.