CATERINA DENTAL SRL
CUI: 28146538
J40/2693/2011
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28146538
Cod înmatriculare
J40/2693/2011
EUID
ROONRC.J40/2693/2011
Data înmatriculării
2011-03-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, B-dul ION MIHALACHE, 154, 5, B, 33, 11209, 1, parter, cam. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
B-dul ION MIHALACHE
Număr:
154
Bloc:
5
Scară:
B
Apartament:
33
Cod poștal:
11209
Completare adresă:
parter, cam. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 720.424 RON | 724.174 RON | 362.928 RON | 354.042 RON | 361.246 RON | 2.080.144 RON | 1.626.877 RON | 453.267 RON | 354.282 RON | 1.730.383 RON | 17.140 RON | 18.592 RON | 8.750 RON | 13.271 RON | 2 |
| 2020 | 866.082 RON | 875.190 RON | 576.280 RON | 290.249 RON | 298.910 RON | 2.328.226 RON | 1.791.249 RON | 536.977 RON | 644.531 RON | 1.694.244 RON | 30.536 RON | 140.776 RON | 5.000 RON | 15.549 RON | 2 |
| 2021 | 1.177.671 RON | 1.181.421 RON | 615.477 RON | 554.167 RON | 565.944 RON | 2.434.742 RON | 2.155.093 RON | 279.649 RON | 1.198.697 RON | 1.250.221 RON | 76.748 RON | 15.724 RON | 1.250 RON | 15.426 RON | 3 |
| 2022 | 2.169.694 RON | 2.170.945 RON | 1.216.431 RON | 932.818 RON | 954.514 RON | 2.214.629 RON | 2.011.410 RON | 203.219 RON | 1.028.919 RON | 1.201.833 RON | 3.614 RON | 94.022 RON | 0 RON | 16.123 RON | 4 |
| 2023 | 2.897.815 RON | 2.897.816 RON | 1.685.323 RON | 1.149.932 RON | 1.212.493 RON | 3.191.314 RON | 2.415.333 RON | 775.981 RON | 2.178.851 RON | 1.027.836 RON | 0 RON | 107.223 RON | 0 RON | 15.373 RON | 4 |
| 2024 | 2.954.003 RON | 2.954.003 RON | 1.945.961 RON | 831.166 RON | 1.008.042 RON | 3.573.024 RON | 2.492.110 RON | 1.080.914 RON | 840.331 RON | 2.735.143 RON | 0 RON | 716.156 RON | 0 RON | 2.450 RON | 4 |
| 2025 | 3.360.528 RON | 3.378.848 RON | 1.906.831 RON | 1.220.563 RON | 1.472.017 RON | 3.667.538 RON | 2.372.260 RON | 1.295.278 RON | 1.220.803 RON | 2.470.544 RON | 0 RON | 806.848 RON | 0 RON | 23.809 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
BAN RĂZVAN - NICOLAE
administrator
BUCUREŞTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
3,36 M RON
Rezultat Net 2025
1,22 M RON
Total Active 2025
3,67 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 720,4 K RON | 866,1 K RON | 1,18 M RON | 2,17 M RON | 2,90 M RON | 2,95 M RON | 3,36 M RON |
| Venituri totale | 724,2 K RON | 875,2 K RON | 1,18 M RON | 2,17 M RON | 2,90 M RON | 2,95 M RON | 3,38 M RON |
| Cheltuieli totale | 362,9 K RON | 576,3 K RON | 615,5 K RON | 1,22 M RON | 1,69 M RON | 1,95 M RON | 1,91 M RON |
| Rezultat net | 354,0 K RON | 290,2 K RON | 554,2 K RON | 932,8 K RON | 1,15 M RON | 831,2 K RON | 1,22 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,99 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,48 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,37 M RON (64.7%)
Active circulante1,30 M RON (35.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe806,8 K RON
Numerar488,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,17 |
| Durata încasare (zile) | 88 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
43,8%
Marjă netă
36,3%
ROA
33,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,73 M RON | 2,08 M RON | 83,2% |
| 2020 | 1,69 M RON | 2,33 M RON | 72,8% |
| 2021 | 1,25 M RON | 2,43 M RON | 51,4% |
| 2022 | 1,20 M RON | 2,21 M RON | 54,3% |
| 2023 | 1,03 M RON | 3,19 M RON | 32,2% |
| 2024 | 2,74 M RON | 3,57 M RON | 76,6% |
| 2025 | 2,47 M RON | 3,67 M RON | 67,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 720,4 K RON | 866,1 K RON | 1,18 M RON | 2,17 M RON | 2,90 M RON | 2,95 M RON | 3,36 M RON | ▲ 13,8% |
| Rezultat net | 354,0 K RON | 290,2 K RON | 554,2 K RON | 932,8 K RON | 1,15 M RON | 831,2 K RON | 1,22 M RON | ▲ 46,8% |
| Total active | 2,08 M RON | 2,33 M RON | 2,43 M RON | 2,21 M RON | 3,19 M RON | 3,57 M RON | 3,67 M RON | ▲ 2,6% |
| Capitaluri proprii | 354,3 K RON | 644,5 K RON | 1,20 M RON | 1,03 M RON | 2,18 M RON | 840,3 K RON | 1,22 M RON | ▲ 45,3% |
| Datorii totale | 1,73 M RON | 1,69 M RON | 1,25 M RON | 1,20 M RON | 1,03 M RON | 2,74 M RON | 2,47 M RON | ▼ 9,7% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,32 | 0,22 | 0,17 | 0,76 | 0,40 | 0,52 | ▲ 32,7% |
| Marjă netă (%) | 49,14 | 33,51 | 47,06 | 42,99 | 39,68 | 28,14 | 36,32 | ▲ 29,1% |
| Scor bonitate | 55 | 63 | 68 | 68 | 83 | 48 | 78 | ▲ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,22 M RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,99 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.