MIDRAG TRANS SRL
CUI: 18276336
J40/270/2006
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18276336
Cod înmatriculare
J40/270/2006
EUID
ROONRC.J40/270/2006
Data înmatriculării
2006-01-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. Gruia, 26, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Str. Gruia
Număr:
26
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.986.391 RON | 2.986.391 RON | 2.625.039 RON | 331.488 RON | 361.352 RON | 871.415 RON | 2.343 RON | 869.072 RON | 386.488 RON | 484.927 RON | 570.745 RON | 263.350 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 1.096.335 RON | 1.096.335 RON | 1.112.072 RON | −26.435 RON | −15.737 RON | 3.572.782 RON | 2.159 RON | 3.570.623 RON | 360.053 RON | 3.212.729 RON | 2.879.056 RON | 653.136 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 4.482.485 RON | 4.482.485 RON | 3.862.604 RON | 575.953 RON | 619.881 RON | 2.462.031 RON | 1.975 RON | 2.460.056 RON | 936.006 RON | 1.526.025 RON | 1.946.582 RON | 496.947 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 2.810.772 RON | 2.810.772 RON | 2.640.311 RON | 123.317 RON | 170.461 RON | 2.714.270 RON | 1.791 RON | 2.712.479 RON | 417.418 RON | 2.296.852 RON | 2.169.496 RON | 515.072 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 4.292.389 RON | 4.292.500 RON | 4.392.317 RON | −139.527 RON | −99.817 RON | 531.115 RON | 1.608 RON | 529.507 RON | 154.574 RON | 376.541 RON | 263.909 RON | 171.695 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAI TITEL
administrator
Comuna Răsmireşti, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 5131 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5262 Comerţ cu amănuntul prin standuri şi pieţe
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−139.527 RON)
Cifra de Afaceri 2023
4,29 M RON
Rezultat Net 2023
−139,5 K RON
Total Active 2023
531,1 K RON
Scor Bonitate
52/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 52/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,99 M RON | 1,10 M RON | 4,48 M RON | 2,81 M RON | 4,29 M RON |
| Venituri totale | 2,99 M RON | 1,10 M RON | 4,48 M RON | 2,81 M RON | 4,29 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,63 M RON | 1,11 M RON | 3,86 M RON | 2,64 M RON | 4,39 M RON |
| Rezultat net | 331,5 K RON | −26,4 K RON | 576,0 K RON | 123,3 K RON | −139,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 4,43 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,6 K RON (0.3%)
Active circulante529,5 K RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri263,9 K RON
Creanțe171,7 K RON
Numerar93,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,26 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,00 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,3%
Marjă netă
-3,3%
ROA
-26,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 484,9 K RON | 871,4 K RON | 55,7% |
| 2020 | 3,21 M RON | 3,57 M RON | 89,9% |
| 2021 | 1,53 M RON | 2,46 M RON | 62,0% |
| 2022 | 2,30 M RON | 2,71 M RON | 84,6% |
| 2023 | 376,5 K RON | 531,1 K RON | 70,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
52
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,99 M RON | 1,10 M RON | 4,48 M RON | 2,81 M RON | 4,29 M RON | ▲ 52,7% |
| Rezultat net | 331,5 K RON | −26,4 K RON | 576,0 K RON | 123,3 K RON | −139,5 K RON | ▼ 213,1% |
| Total active | 871,4 K RON | 3,57 M RON | 2,46 M RON | 2,71 M RON | 531,1 K RON | ▼ 80,4% |
| Capitaluri proprii | 386,5 K RON | 360,1 K RON | 936,0 K RON | 417,4 K RON | 154,6 K RON | ▼ 63,0% |
| Datorii totale | 484,9 K RON | 3,21 M RON | 1,53 M RON | 2,30 M RON | 376,5 K RON | ▼ 83,6% |
| Lichiditate curentă | 1,79 | 1,11 | 1,61 | 1,18 | 1,41 | ▲ 19,1% |
| Marjă netă (%) | 11,10 | -2,41 | 12,85 | 4,39 | -3,25 | ▼ 174,0% |
| Scor bonitate | 77 | 37 | 90 | 50 | 52 | ▲ 4,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,43 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.